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北路智控(301195)现金流量表图
北路智控(301195)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)52985.3134323.8715700.3977060.1247416.43
收到的税费返还(万元)1278.051122.41687.781665.301301.02
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1931.561491.64606.972999.592635.18
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)56194.9236937.9216995.1481725.0251352.64
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)20925.7813007.106290.0423298.0115617.54
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19906.9813787.977936.2023941.2018482.18
支付的各项税费(万元)5448.364129.662499.2510699.198163.10
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9131.306136.512860.619387.619343.22
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)55412.4337061.2419586.0967326.0151606.04
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)782.49-123.32-2590.9514399.00-253.40
收回投资收到的现金(万元)228693.99109650.6049500.00169652.07126129.29
取得投资收益收到的现金(万元)3007.321187.40678.821690.40845.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.943.930.320.500.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)231705.24110841.9350179.14171342.96126975.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8102.136428.744135.946888.743603.54
投资支付的现金(万元)220158.77105810.0055000.00207989.50163989.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)228260.89112238.7459135.94214878.24167593.04
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)3444.35-1396.80-8956.81-43535.28-40617.94
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)0.00----490.56280.99
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)110.90----2585.652585.65
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)110.90----3076.212866.64
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7933.187929.30--8584.548584.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)100.9493.63--106.1096.30
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8034.138022.920.008690.648680.84
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7923.23-8022.920.00-5614.43-5814.20
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3696.39-9543.05-11547.76-34750.71-46685.54
加:期初现金及现金等价物余额(万元)19152.3019152.3019152.3053903.0153903.01
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)15455.919609.257604.5419152.307217.47
净利润(万元)--4568.62--15138.94--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--857.71--3456.37--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--159.47--206.65--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------16.92--
固定资产报废损失(万元)--1251.09--2030.23--
公允价值变动损失(万元)--19.41---1680.11--
财务费用(万元)---620.63---465.41--
投资损失(万元)---635.97---1207.10--
递延所得税资产减少(万元)---722.43---1550.15--
递延所得税负债增加(万元)---6.56--365.62--
存货的减少(万元)---1390.26---1876.90--
经营性应收项目的减少(万元)---2169.20---2660.90--
经营性应付项目的增加(万元)---1823.09--2670.31--
其他(万元)--201.16---374.74--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---123.32--14399.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--9609.25--19152.30--
减:现金的期初余额(万元)--19152.30--53903.01--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---9543.05---34750.71--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--60.30--105.11--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-252026-08-242026-04-232026-04-232025-10-23
更新时间2026-10-252026-08-242026-04-232026-04-232025-10-24
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