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华大九天(301269)现金流量表图
华大九天(301269)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)91892.8266293.4633065.06157922.9597305.76
收到的税费返还(万元)3703.451933.081076.775145.323582.03
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)18964.7210013.321115.7824009.6515104.41
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)114560.9878239.8735257.61187077.91115992.21
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)9903.455596.823432.117886.095287.60
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)85479.6656195.9136596.1188330.4268794.13
支付的各项税费(万元)9402.886648.984775.5913060.359419.74
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)20952.4012626.027632.7521735.6914029.78
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)125738.3881067.7352436.56131012.5597531.25
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-11177.40-2827.86-17178.9556065.3618460.96
收回投资收到的现金(万元)377179.86269313.36137509.49606152.11451809.41
取得投资收益收到的现金(万元)3833.153396.912456.744339.813663.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------2.362.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)381013.01272710.27139966.22610494.28455475.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17017.297307.571217.5818533.184550.32
投资支付的现金(万元)364879.42255312.70128397.17690560.98525523.02
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)381896.71262620.27129614.76709094.16530073.33
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-883.7010090.0010351.47-98599.88-74597.94
吸收投资收到的现金(万元)12372.85----13708.8212708.82
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------25000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)12372.85----38708.8212708.82
偿还债务支付的现金(万元)2124.09806.00806.001450.001450.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8487.638381.9696.338402.158396.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2906.611439.20--3716.682301.09
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)13518.3410627.151725.1713568.8312147.59
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1145.49-10627.15-1725.1725139.99561.23
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-177.06-125.52-24.78-169.38-60.61
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-13383.65-3490.54-8577.43-17563.91-55636.36
加:期初现金及现金等价物余额(万元)89136.6489136.6489136.64106700.55106700.55
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)75752.9985646.1080559.2189136.6451064.19
净利润(万元)---4515.34--6096.88--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--809.54---112.04--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2469.68--4649.20--
长期待摊费用摊销(万元)------349.14--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------2.11--
固定资产报废损失(万元)--4220.79------
公允价值变动损失(万元)---81.52--63.97--
财务费用(万元)---1141.09---3646.84--
投资损失(万元)---20.44---29.58--
递延所得税资产减少(万元)---723.53---1419.59--
递延所得税负债增加(万元)---183.84--945.58--
存货的减少(万元)---284.83--376.94--
经营性应收项目的减少(万元)--2011.23--12166.00--
经营性应付项目的增加(万元)---13701.22--13623.21--
其他(万元)--5608.23------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---2827.86--56065.36--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--85646.10--89136.64--
减:现金的期初余额(万元)--89136.64--106700.55--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3490.54---17563.91--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2511.42--2838.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-282026-04-282026-04-282025-10-29
更新时间2026-10-292026-08-282026-04-282026-04-282025-10-30
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