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农心科技(001231)现金流量表图
农心科技(001231)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)30952.0221064.3310067.2464342.8529206.45
收到的税费返还(万元)12.6112.61--1.19--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5302.553653.671339.933083.411205.58
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)36267.1824730.6111407.1867427.4430412.03
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)28438.0320116.557910.2034797.5625315.34
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9782.577280.954390.3311188.738921.73
支付的各项税费(万元)2406.741756.66682.472008.031925.70
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6150.153998.762413.929379.485472.52
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)46777.4833152.9215396.9257373.8041635.28
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-10510.30-8422.32-3989.7410053.64-11223.26
收回投资收到的现金(万元)98498.2558300.0028998.9277150.0059772.20
取得投资收益收到的现金(万元)389.06184.8165.95369.00291.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.000.000.0018.7618.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)98887.3158484.8129064.8777537.7760081.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6933.895482.953674.397168.656048.49
投资支付的现金(万元)95800.0056800.0030200.0086389.2565189.25
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)102733.8962282.9533874.3993557.9071237.74
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3846.58-3798.14-4809.52-16020.14-11155.77
吸收投资收到的现金(万元)65.2865.2865.281044.431044.43
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2014.581514.58--14670.0014670.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2079.861579.8665.2815714.4315714.43
偿还债务支付的现金(万元)1171.001171.00------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1780.18191.6893.991853.391686.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)91.2410.52--77.3010.52
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3042.431373.20104.511930.691696.54
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-962.57206.66-39.2213783.7414017.89
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4.42-4.11-2.66-16.26-15.29
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-15323.87-12017.91-8841.147800.99-8376.42
加:期初现金及现金等价物余额(万元)23551.6223551.6223551.6215750.6215750.62
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)8227.7511533.7114710.4723551.627374.20
净利润(万元)--5018.12--6249.12--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--287.16--421.78--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--130.02--215.61--
长期待摊费用摊销(万元)------55.52--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------8.82--
固定资产报废损失(万元)--1674.12--13.83--
公允价值变动损失(万元)---279.99---235.51--
财务费用(万元)--204.86--393.93--
投资损失(万元)---169.19---283.43--
递延所得税资产减少(万元)---343.77---237.66--
递延所得税负债增加(万元)--27.00---253.59--
存货的减少(万元)---3257.74--2257.73--
经营性应收项目的减少(万元)---14821.86---5005.24--
经营性应付项目的增加(万元)--2801.24--2880.04--
其他(万元)--204.49------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---8422.32--10053.64--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--11533.71--23551.62--
减:现金的期初余额(万元)--23551.62--15750.62--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---12017.91--7800.99--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--12.75--23.89--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-272026-04-272026-04-272025-10-28
更新时间2026-10-272026-08-272026-04-272026-04-272025-10-29
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