中财网 中财网股票行情
*ST京化(600889)现金流量表图
*ST京化(600889)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)57357.1639037.6220875.8026119.9253224.62
收到的税费返还(万元)2.562.562.561056.861056.99
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14795.4111664.893705.972289.2015670.18
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)72155.1250705.0724584.3429465.9969951.79
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)28471.0920179.9711791.6922101.9935158.30
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13874.759722.176214.4111364.2020342.71
支付的各项税费(万元)3427.142816.611117.201385.8411579.55
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4820.293615.701279.845768.977418.85
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)50593.2836334.4420403.1540621.0074499.41
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)21561.8414370.634181.18-11155.01-4547.61
收回投资收到的现金(万元)19000.00------17000.00
取得投资收益收到的现金(万元)195.14----16.0916.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)43.43----8311.918998.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)25.75--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)19264.32----8328.0026345.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17516.2810074.775039.08461.2911502.65
投资支付的现金(万元)26600.002000.00----24000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)5956.143456.14------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)50072.4115530.918495.22461.2935502.65
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-30808.09-15530.91-8495.227866.71-9157.41
吸收投资收到的现金(万元)42610.0042610.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6950.005950.003450.0026713.5046191.46
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)580.10580.10--23112.792061.55
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)50140.1049140.104030.0949826.2948261.54
偿还债务支付的现金(万元)2275.981450.001450.0034622.0736297.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)96.3699.6099.601393.921212.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)513.40233.00--8261.17214.69
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2885.751782.601568.7744277.1638659.12
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)47254.3547357.502461.335549.139602.42
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-5.79-5.79-3.50-6.641.84
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)38002.3146191.43-1856.212254.19-4100.77
加:期初现金及现金等价物余额(万元)17329.3417329.3417329.341625.1523194.77
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)55331.6663520.7715473.143879.3419094.00
净利润(万元)--4573.08---10771.07--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---127.87--5689.33--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--138.67--98.94--
长期待摊费用摊销(万元)------56.84--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--93.88---7550.79--
固定资产报废损失(万元)--3012.63--4.84--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)---301.31--1813.98--
投资损失(万元)-------15.82--
递延所得税资产减少(万元)---5.96--1.26--
递延所得税负债增加(万元)---8.37---72.35--
存货的减少(万元)---1429.57---2909.63--
经营性应收项目的减少(万元)---6526.66--16665.97--
经营性应付项目的增加(万元)--14786.79---21075.49--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--14370.63---11155.01--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--63520.77--3879.34--
减:现金的期初余额(万元)--17329.34--1625.15--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--46191.43--2254.19--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--155.39---40.16--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------38.03--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-172026-04-232026-04-232025-10-29
更新时间2026-10-262026-08-172026-04-232026-04-232026-10-26
↑返回页顶↑

转至*ST京化（600889）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。