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新疆众和(600888)现金流量表图
新疆众和(600888)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)747784.39418477.67168199.74780349.74581064.59
收到的税费返还(万元)775.70583.4478.441025.981025.97
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)37893.6626975.6911850.3532431.7424431.26
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)786453.75446036.80180128.53813807.46606521.83
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)578923.54308955.02133283.50657767.36473396.30
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)53516.4833636.8915894.2459888.1443492.97
支付的各项税费(万元)52841.9835635.5113527.6835501.0325576.15
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)32589.9522518.1212209.9023306.0016353.01
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)717871.94400745.55174915.33776462.53558818.43
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)68581.8145291.255213.2037344.9347703.40
收回投资收到的现金(万元)262.13262.13------
取得投资收益收到的现金(万元)25607.49984.62--36169.4535349.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)739.93485.43292.461023.7673.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)28665.0414165.0412025.2666552.6740404.67
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)55274.5915897.2212317.72103745.8875827.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)147262.57140009.2699430.75369287.33254292.77
投资支付的现金(万元)1000.001000.001000.00--8000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)1902.46--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)26976.5626896.6024696.5994793.5068948.20
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)177141.58169808.32127029.79464080.83331240.97
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-121867.00-153911.10-114712.07-360334.95-255413.31
吸收投资收到的现金(万元)19281.9019281.9019281.9082450.0066500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)19281.9019281.9019281.9082450.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)239949.45220696.83164355.64452164.88243546.92
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)259231.35239978.73183637.54534614.88310046.92
偿还债务支付的现金(万元)71682.2150579.3240595.32225001.00152343.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)33795.4929665.693121.4445223.8641086.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2660.1329665.69--1250.48--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)100.32100.32100.3212137.72--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)105578.0280345.3343817.08282362.58193429.62
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)153653.33159633.40139820.46252252.30116617.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-87.80-50.57-24.18-7.866.46
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)100280.3450962.9930297.41-70745.57-91086.15
加:期初现金及现金等价物余额(万元)257230.70257230.70325675.98327976.28325675.98
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)357511.04308193.69355973.38257230.70234589.82
净利润(万元)--52756.28--66228.03--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---125.66--3128.94--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1311.25--2327.78--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---890.02---434.00--
固定资产报废损失(万元)--31810.30--61169.54--
公允价值变动损失(万元)---3836.19------
财务费用(万元)--3777.57--9157.28--
投资损失(万元)---15319.19---40507.78--
递延所得税资产减少(万元)---233.33---1141.39--
递延所得税负债增加(万元)---4062.84---825.46--
存货的减少(万元)---39177.83---44893.21--
经营性应收项目的减少(万元)---5679.26--18177.56--
经营性应付项目的增加(万元)--22108.55---34841.41--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--45291.25--37344.93--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--308193.69--257230.70--
减:现金的期初余额(万元)--257230.70--327976.28--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--50962.99---70745.57--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---200.13---690.71--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------5.50--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-202026-04-202026-03-302025-11-01
更新时间2026-10-302026-08-202026-04-202026-03-302025-11-01
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