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隆达股份(688231)现金流量表图
隆达股份(688231)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)131914.9887326.4041137.77123386.1988406.67
收到的税费返还(万元)6013.833691.111300.163153.543008.77
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5547.591124.59497.4410679.5214444.01
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)143476.4092142.1042935.37137219.25105859.45
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)156468.42100611.6146647.35118748.4788143.37
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12617.218443.704583.7713451.529639.10
支付的各项税费(万元)2193.421568.08375.401010.031193.55
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9154.074275.731676.466685.712155.68
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)180433.12114899.1253282.98139895.73101131.70
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-36956.73-22757.02-10347.61-2676.474727.75
收回投资收到的现金(万元)139966.1099581.6163222.4960000.0030000.13
取得投资收益收到的现金(万元)2568.152397.722201.313494.7298.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------4.85--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)142534.25101979.3365423.8063499.5730098.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)29537.0022645.2513135.7223951.5312554.88
投资支付的现金(万元)89997.6474960.8256960.8255000.004278.85
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)28000.00------30231.59
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)147534.6397606.0770096.5478951.5347065.32
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5000.394373.26-4672.74-15451.96-16967.13
吸收投资收到的现金(万元)------2379.151385.77
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)88821.5048393.5321832.6961442.2150174.33
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)11019.0211019.0269.2416896.951000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)99840.5259412.5521901.9280718.3152560.11
偿还债务支付的现金(万元)50028.6535704.9011468.6550377.5534631.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3163.632641.22397.237572.482901.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5.925.92--6463.70--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)53198.2038352.0411865.8764413.7337532.94
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)46642.3221060.5010036.0516304.5715027.17
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-770.07-352.68-154.80639.174296.18
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3915.142324.05-5139.10-1184.697083.97
加:期初现金及现金等价物余额(万元)24676.9224676.9224676.9225861.6125861.61
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)28592.0627000.9719537.8224676.9232945.58
净利润(万元)--10729.92--7403.04--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1778.25---343.08--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--115.44--182.68--
长期待摊费用摊销(万元)------1365.76--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------3.87--
固定资产报废损失(万元)--3458.01--2.20--
公允价值变动损失(万元)--5.61---568.79--
财务费用(万元)--1883.98--191.53--
投资损失(万元)---397.45---53.49--
递延所得税资产减少(万元)--1225.79--649.00--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---27891.34---6923.91--
经营性应收项目的减少(万元)---41563.00---54594.31--
经营性应付项目的增加(万元)--24753.44--39531.30--
其他(万元)--1014.75------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---22757.02---2676.47--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--27000.97--24676.92--
减:现金的期初余额(万元)--24676.92--25861.61--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--2324.05---1184.69--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1050.88--2557.42--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--5.46--10.95--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-252026-04-272026-04-232025-10-28
更新时间2026-10-262026-08-252026-04-282026-04-232025-10-29
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