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中科蓝讯(688332)现金流量表图
中科蓝讯(688332)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)155672.2397582.0144843.96196504.89142015.17
收到的税费返还(万元)1930.371178.92326.933854.773089.13
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1754.991132.3859.90903.56955.17
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)159357.5999893.3245230.79201263.22146059.47
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)155934.7689193.8438496.30167673.21124878.52
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13512.229337.536026.1013789.3710927.94
支付的各项税费(万元)5040.653084.861619.437437.626198.69
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5078.212724.971509.565957.875680.84
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)179565.84104341.2047651.39194858.07147685.98
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-20208.25-4447.88-2420.606405.15-1626.52
收回投资收到的现金(万元)220727.35162468.31108407.68232122.71178635.52
取得投资收益收到的现金(万元)2604.002262.66902.444282.023263.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------20.3020.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)89827.5847217.9822251.8398741.01--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)313158.93211948.95131561.96335166.05295864.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6009.724211.711687.622517.591948.08
投资支付的现金(万元)292866.87179816.16128199.39283063.40212063.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------25020.54--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)298876.58184027.86129887.01310601.52255331.74
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)14282.3527921.091674.9524564.5340532.61
吸收投资收到的现金(万元)234.50----872.23818.83
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)234.50--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)51685.7212793.99--49129.9849129.98
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)51920.2212793.99--50002.2149948.81
偿还债务支付的现金(万元)13501.9713501.97--70763.8170763.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)24389.4524247.1571.2212729.1012674.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)313.24196.8093.15500.22--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)38204.6637945.92164.3883993.1483826.90
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)13715.56-25151.92-164.38-33990.92-33878.09
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)7789.66-1678.72-910.03-3021.255028.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)4759.524759.524759.527780.767780.76
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)12549.173080.803849.494759.5212808.77
净利润(万元)--47955.68--141534.94--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--207.10--3247.93--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--827.36--1305.47--
长期待摊费用摊销(万元)------30.94--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------13.10--
固定资产报废损失(万元)--179.20--0.31--
公允价值变动损失(万元)---31678.43---99862.45--
财务费用(万元)---1025.01---3590.66--
投资损失(万元)---9825.02---30872.32--
递延所得税资产减少(万元)------808.02--
递延所得税负债增加(万元)--4049.98--11758.46--
存货的减少(万元)---20048.72---11254.09--
经营性应收项目的减少(万元)---2899.88---3776.20--
经营性应付项目的增加(万元)--7648.80---3130.83--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---4447.88--6405.15--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--3080.80--4759.52--
减:现金的期初余额(万元)--4759.52--7780.76--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1678.72---3021.25--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---47.11--111.62--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--179.84--299.75--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-182026-04-282026-04-082025-10-29
更新时间2026-10-292026-08-182026-04-292026-04-102025-10-29
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