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华盛锂电(688353)现金流量表图
华盛锂电(688353)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)67675.0526594.7710249.3839739.8835346.20
收到的税费返还(万元)------773.612688.16
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3785.461064.38596.082623.86761.04
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)71460.5127659.1510845.4643137.3538795.41
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)31283.1214136.9113441.5447872.7841910.98
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12876.819379.135230.4715970.0312208.37
支付的各项税费(万元)11353.406217.111839.111381.38719.05
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3461.452360.511226.003658.263567.90
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)58974.7832093.6521737.1168882.4558406.31
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)12485.73-4434.50-10891.66-25745.10-19610.90
收回投资收到的现金(万元)185050.36129285.6361281.24357056.40280600.84
取得投资收益收到的现金(万元)851.60530.32147.251945.761585.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)14.3314.330.6421.0821.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)14.39----241.21125.55
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)185930.68129830.2861429.13359264.43282333.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)60111.2036223.8419088.3835037.4732631.24
投资支付的现金(万元)154530.3898734.3839957.00341761.37275297.44
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------4104.5078.32
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)214641.58134958.2259045.38380903.34312111.50
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-28710.90-5127.942383.75-21638.91-29778.14
吸收投资收到的现金(万元)1148.27--6000.001806.961806.96
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)250.00--6000.00980.00980.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2988.43----18031.7917851.79
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)14600.0014600.005600.002980.002915.84
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)18736.6914600.0011600.0022818.7522574.59
偿还债务支付的现金(万元)705.00705.00--685.0050.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)590.23451.35223.821020.70559.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2296.112263.271114.3612869.457019.67
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3591.343419.631338.1814575.147628.87
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)15145.3611180.3710261.828243.6114945.72
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1019.20-739.41-389.52-265.69-17.49
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2099.01878.521364.40-39406.09-34460.81
加:期初现金及现金等价物余额(万元)33320.3633320.3633320.3672726.4472726.44
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)31221.3534198.8834684.7533320.3638265.63
净利润(万元)--21538.59---256.43--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--635.11--569.00--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--334.74--633.29--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--8355.85--14657.97--
公允价值变动损失(万元)--82.54---305.44--
财务费用(万元)--1233.28--537.60--
投资损失(万元)--4138.85---7508.08--
递延所得税资产减少(万元)--3368.73---1679.71--
递延所得税负债增加(万元)-------5.38--
存货的减少(万元)---4932.11---2719.53--
经营性应收项目的减少(万元)---44336.17---40228.47--
经营性应付项目的增加(万元)--4817.65--4477.72--
其他(万元)--366.89--4035.77--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---4434.50---25745.10--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--34198.88--33320.36--
减:现金的期初余额(万元)--33320.36--72726.44--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--878.52---39406.09--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---88.82--1335.98--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--8.15--69.77--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-252026-08-192026-04-292026-03-302025-10-26
更新时间2026-10-252026-08-192026-04-302026-03-302026-05-27
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