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杉杉股份(600884)现金流量表图
杉杉股份(600884)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1718587.291080797.74489147.582038864.521550335.89
收到的税费返还(万元)3033.851957.061242.8020031.3913434.96
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)17420.0111833.146694.6043463.8823483.05
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1739041.151094587.95497084.992102359.791587253.90
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1418234.12890425.00402379.371638247.761100542.37
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)110103.8276837.3043380.64140177.79105904.35
支付的各项税费(万元)48983.1933434.7932515.2056245.25117813.58
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15906.3010438.866120.6941780.3627489.98
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1593227.431011135.95484395.901876451.151351750.28
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)145813.7283452.0012689.09225908.64235503.62
收回投资收到的现金(万元)33265.7326346.1726346.1710748.8710733.72
取得投资收益收到的现金(万元)246.2398.99--7593.77675.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)300.86292.49174.0715177.3714856.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)1169.80789.80789.801319.971019.97
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------65236.0469202.68
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)34982.6227527.4527310.04100076.0296487.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)48374.8625309.6316435.96156901.29136801.73
投资支付的现金(万元)7.52--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)470.33470.331407.29----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)48852.7225779.9617843.26156901.29136801.73
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13870.091747.499466.78-56825.27-40314.24
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)987890.55615862.55259205.00934299.35743026.11
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)19944.487739.22991.985000.0045897.98
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1007835.03623601.77260196.98939299.35788924.09
偿还债务支付的现金(万元)976269.65556056.58246670.931018494.07847730.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)37754.3026736.5512329.6053786.9841371.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)9708.7221498.3215075.6450159.0937095.65
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1023732.67604291.45274076.181122440.14926197.83
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-15897.6419310.32-13879.20-183140.79-137273.74
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1341.69-1484.70-821.44-1567.75-885.59
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)114704.30103025.127455.24-15625.1757030.05
加:期初现金及现金等价物余额(万元)167489.66167489.66167489.66183114.82183114.82
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)282193.95270514.77174944.89167489.66240144.87
净利润(万元)--86210.73--51822.60--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--14744.37--35460.63--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--8961.27--17994.43--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---8.93---358.18--
固定资产报废损失(万元)--91224.46--179673.85--
公允价值变动损失(万元)--123.60--1858.10--
财务费用(万元)--33948.46--63908.91--
投资损失(万元)---4271.74--11673.54--
递延所得税资产减少(万元)---1123.84--3709.03--
递延所得税负债增加(万元)--262.34---6806.06--
存货的减少(万元)---81794.09---129756.13--
经营性应收项目的减少(万元)---66827.15--6605.62--
经营性应付项目的增加(万元)--6364.47---18138.59--
其他(万元)---10201.07---734.50--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--83452.00--225908.64--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--270514.77--167489.66--
减:现金的期初余额(万元)--167489.66--183114.82--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--103025.12---15625.17--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1223.59--3445.25--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2942.15------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-272026-04-292026-04-292025-11-01
更新时间2026-10-292026-08-272026-04-302026-04-292025-11-01
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