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妙可蓝多(600882)现金流量表图
妙可蓝多(600882)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)530053.32390291.78206032.07102177.17578567.18
收到的税费返还(万元)3934.353121.912257.02651.445785.29
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10746.418289.523318.18865.1912892.68
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)544734.08401703.21211607.27103693.81597245.15
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)339384.58240451.71117721.8448846.96403726.45
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)58046.2743734.3626070.9013591.9657840.70
支付的各项税费(万元)23282.1314042.548640.984431.7424822.71
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)70948.3755286.6135124.4214777.8584487.69
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)491661.36353515.22187558.1381648.52570877.56
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)53072.7248187.9924049.1422045.2926367.58
收回投资收到的现金(万元)750600.00483700.00313200.00112400.001014800.00
取得投资收益收到的现金(万元)4789.193128.762253.43573.816380.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3265.293257.334.492.04550.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----190.09----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)759515.08490440.26315648.00112975.851031920.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)38245.9026876.6015638.598457.2832115.45
投资支付的现金(万元)922123.49682423.49449923.49254521.51855500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.20
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)960369.39712179.84465562.09262978.79890345.65
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-200854.31-221739.58-149914.08-150002.94141575.08
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)274895.87171622.24126905.8728224.40219608.12
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)294776.06191502.43126905.8728224.40219608.12
偿还债务支付的现金(万元)219785.02109479.0398850.0035050.00218554.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2469.201760.18829.26340.191611.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----3923.16--66138.07
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)275302.82160858.12103602.4236203.68286567.97
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)19473.2430644.3023303.45-7979.28-66959.86
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1085.60-1097.15-620.17-219.46-182.17
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-129393.94-144004.44-103181.66-136156.39100800.64
加:期初现金及现金等价物余额(万元)237216.88237216.88237216.88237216.88136416.24
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)107822.9493212.45134035.22101060.50237216.88
净利润(万元)11362.07--7677.83--7941.42
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----37.10--682.39
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1521.05--730.29--1345.40
长期待摊费用摊销(万元)----1277.77----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1.15---1.15---44.19
固定资产报废损失(万元)18002.04--444.56--14685.36
公允价值变动损失(万元)-1707.56---40.35--2669.24
财务费用(万元)6437.70--3148.49--4404.29
投资损失(万元)-5352.87---2402.65---5249.56
递延所得税资产减少(万元)1629.31--263.39--604.33
递延所得税负债增加(万元)659.06--689.39---2408.05
存货的减少(万元)15359.39--414.95--12376.95
经营性应收项目的减少(万元)12031.22--10644.56---5177.74
经营性应付项目的增加(万元)-14151.44---7833.12---4020.84
其他(万元)---------5865.90
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----24049.14--27915.35
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)107822.94--134035.22--237216.88
减:现金的期初余额(万元)237216.88--237216.88--136416.24
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----103181.66--105411.74
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----75.17---234.88
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----1220.72--2987.74
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-03-222024-10-312024-08-232024-04-272024-03-25
更新时间2025-03-222024-10-312024-08-262024-04-272025-03-22
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