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奥比中光(688322)现金流量表图
奥比中光(688322)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)77881.0549133.7814086.6781001.5676097.55
收到的税费返还(万元)3676.982110.641919.243271.702472.59
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4354.702123.361494.333305.562632.60
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)85912.7353367.7817500.2487578.8381202.74
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)44571.5726954.0214509.8941906.9339395.10
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)28575.4918485.1611320.0927557.0420793.03
支付的各项税费(万元)4332.232772.081592.915068.473470.16
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6465.093765.271820.384773.985775.90
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)83944.3851976.5329243.2879306.4269434.19
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1968.341391.25-11743.048272.4111768.55
收回投资收到的现金(万元)309284.85111531.7845545.74193876.78140873.12
取得投资收益收到的现金(万元)3876.133076.44923.352070.083065.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.03----20.560.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2450.41----2386.742335.74
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)315611.43114608.2246469.09198354.16146275.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9665.827741.721722.736311.636143.51
投资支付的现金(万元)299266.4299576.0427476.04188021.69143345.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)22000.007000.007000.002530.372575.22
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)330932.24114317.7736198.78196863.70152063.73
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15320.82290.4610270.311490.47-5788.68
吸收投资收到的现金(万元)99564.0999564.09--1400.351346.08
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)7330.00----13830.009500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)6665.753219.433219.437979.385630.53
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)113559.85102783.523219.4323209.7416476.61
偿还债务支付的现金(万元)9830.004000.004000.0016000.0016000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)168.0867.8236.38199.30165.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6106.924734.191727.7614820.006831.72
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)16105.008802.015764.1431019.3022997.37
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)97454.8593981.51-2544.71-7809.57-6520.76
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-362.56-281.65-69.65-188.76-66.49
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)83739.8195381.56-4087.091764.55-607.39
加:期初现金及现金等价物余额(万元)26717.0826717.0826717.0824952.5324952.53
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)110456.89122098.6522629.9926717.0824345.14
净利润(万元)--4078.62--12762.06--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--969.20--1841.97--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--416.82--1216.87--
长期待摊费用摊销(万元)--347.25--712.73--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3.43---10.87--
固定资产报废损失(万元)--0.23--48.46--
公允价值变动损失(万元)---103.67---252.20--
财务费用(万元)--349.93---451.34--
投资损失(万元)---1393.99---3635.09--
递延所得税资产减少(万元)---131.13---879.00--
递延所得税负债增加(万元)---0.15--0.15--
存货的减少(万元)---8023.40--1590.83--
经营性应收项目的减少(万元)---3256.46---17214.10--
经营性应付项目的增加(万元)--5870.42--7786.22--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1391.25--8272.41--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--122098.65--26717.08--
减:现金的期初余额(万元)--26717.08--24952.53--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--95381.56--1764.55--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--47.01--127.63--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--127.97--199.68--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-232026-04-272026-04-192025-10-24
更新时间2026-10-262026-08-232026-04-272026-04-212025-10-26
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