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凌云光(688400)现金流量表图
凌云光(688400)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)206063.48127171.6358226.78244902.61161541.70
收到的税费返还(万元)4490.613346.401620.219301.054952.35
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11654.198365.684606.3046255.3610102.64
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)222208.28138883.7164453.30300459.01176596.69
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)140133.7384945.1743077.16121252.08101756.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)56693.9740820.9915767.7072797.1054245.79
支付的各项税费(万元)8905.135737.622734.6314926.079326.91
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)29305.7719978.119266.5676807.7527795.91
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)235038.60151481.8970846.05285783.00193124.62
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-12830.31-12598.18-6392.7514676.01-16527.93
收回投资收到的现金(万元)227513.84143400.0071600.0089831.5634063.09
取得投资收益收到的现金(万元)30284.531282.28138.69325.97235.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)28.8813.140.09212.1524.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)15987.5815961.96----122139.57
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)273814.83160657.3984126.30225814.93156463.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)19633.5813732.515286.569566.475967.03
投资支付的现金(万元)238401.73146571.3569675.00133217.7182091.17
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------75377.71
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)17.970.71----17163.98
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)258053.29160304.5774961.56257864.90180599.88
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)15761.55352.829164.74-32049.97-24136.75
吸收投资收到的现金(万元)68137.6368137.6368137.637.507.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------7.50--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)31675.4321796.568510.0062188.0061178.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)99813.0689934.2076647.6362195.5061185.50
偿还债务支付的现金(万元)63899.0362478.4610000.0065957.6148087.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4529.221248.49368.833306.212660.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5397.424753.51----8538.55
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)73825.6768480.4614710.1372854.9159286.57
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)25987.4021453.7361937.51-10659.411898.93
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2021.45-1013.87-1012.98-640.09559.23
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)26897.198194.5063696.51-28673.45-38206.51
加:期初现金及现金等价物余额(万元)52744.0552744.0552744.0581417.5081417.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)79641.2460938.55116440.5652744.0543210.99
净利润(万元)--65438.06--16132.67--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1655.84------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1955.47--3695.94--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---30.27---50.24--
固定资产报废损失(万元)--5165.90--6155.86--
公允价值变动损失(万元)---60783.82---27.94--
财务费用(万元)--957.11---251.55--
投资损失(万元)---3910.20---7416.84--
递延所得税资产减少(万元)--680.26--4083.30--
递延所得税负债增加(万元)--8758.13---1009.05--
存货的减少(万元)---19369.72--7064.07--
经营性应收项目的减少(万元)---14309.29---44588.76--
经营性应付项目的增加(万元)---5833.64--24922.02--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---12598.18------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--60938.55--52744.05--
减:现金的期初余额(万元)--52744.05--81417.50--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--8194.50------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2537.07------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4311.24------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-272026-04-292026-04-292025-10-29
更新时间2026-10-302026-08-272026-04-292026-04-292025-10-30
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