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东方电气(600875)现金流量表图
东方电气(600875)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)5967022.514080271.161762218.578612213.505632474.00
收到的税费返还(万元)21949.613877.601887.5434094.371458.74
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)-13200.70-85573.9123544.4771296.65421603.95
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)26231.7816749.04-67395.80-14978.48-90602.97
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)19202.8412929.817013.9142870.3016121.38
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)51992.03-8796.9370663.73-59866.56--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)300583.54231243.31128880.46656191.27539138.29
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)6373781.624250700.081926812.889341821.056520193.38
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5817130.483939013.371878578.207871067.585722521.36
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)422806.08262574.11136007.43607671.78401819.89
支付的各项税费(万元)290084.11205893.2994351.90347734.66300091.49
客户贷款及垫款净增加额(万元)-282331.61-221579.94-27871.08-425152.43-116982.75
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)28425.1725774.535595.3121655.4017859.05
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)169.4999.3245.40194.78130.62
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)325447.45211142.26109915.18717217.18565191.70
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)6601731.174422916.952196622.359140388.966890631.36
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-227949.55-172216.86-269809.47201432.09-370437.97
收回投资收到的现金(万元)1982394.191233895.35793833.082515570.482258250.84
取得投资收益收到的现金(万元)34342.031495.67--13130.136620.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)46.4446.447.3180.8214.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------1907.831399.83
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2016782.661235437.47793840.382530689.262266286.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)129558.6687299.1154467.01428434.67129196.82
投资支付的现金(万元)1415744.28765565.57106415.813145635.542318583.86
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1050.90--78.0615351.461399.83
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1546353.84852864.68160960.883589421.672449180.52
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)470428.82382572.78632879.50-1058732.41-182894.39
吸收投资收到的现金(万元)2627.691164.201124.20523617.92519439.92
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)2627.691164.201124.2013808.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)360329.37183130.03135408.38556961.61416666.49
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)224574.02214646.816000.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)587531.08398941.04142532.581080579.53936106.41
偿还债务支付的现金(万元)155148.4128529.844610.18108568.6543181.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)195676.598965.342970.83184756.15180653.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2510.872510.87--39071.44--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)26134.7012769.85899.30277085.895198.87
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)376959.7050265.038480.31570410.70229033.45
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)210571.38348676.01134052.28510168.83707072.96
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-5761.03-6400.11-6092.68-5058.35-462.78
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)447289.62552631.82491029.63-352189.83153277.82
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1898095.941898095.941898095.942250285.772250285.77
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2345385.562450727.762389125.571898095.942403563.59
净利润(万元)--265759.64--396597.80--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--25918.58--134155.10--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--8840.41--15840.26--
长期待摊费用摊销(万元)------1088.91--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---230.60---594.51--
固定资产报废损失(万元)--46227.28---205.80--
公允价值变动损失(万元)---10854.90---8452.09--
财务费用(万元)--11828.09--6158.21--
投资损失(万元)---22101.80---86711.82--
递延所得税资产减少(万元)---48784.09---8232.38--
递延所得税负债增加(万元)--799.05---8078.64--
存货的减少(万元)---140093.43---443500.49--
经营性应收项目的减少(万元)---128097.01---489745.33--
经营性应付项目的增加(万元)---219934.65--537385.31--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---172216.86--201432.09--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--2450727.76--1898095.94--
减:现金的期初余额(万元)--1898095.94--2250285.77--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--552631.82---352189.83--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--28923.39--55520.88--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--8602.11--15270.94--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-252026-04-292026-04-012025-11-01
更新时间2026-10-292026-08-252026-04-302026-04-012025-11-01
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