中财网 中财网股票行情
联合精密(001268)现金流量表图
联合精密(001268)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)42003.2832464.0717097.7387641.9863261.25
收到的税费返还(万元)1933.540.00--127.45336.64
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)621.31512.19392.081108.841009.54
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)44558.1232976.2617489.8188878.2864607.43
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)30102.0419986.077344.2246955.2536075.85
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15891.3710913.376182.5717224.0413524.50
支付的各项税费(万元)2431.352092.69750.023966.603148.16
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2791.902106.06990.523089.232977.80
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)51216.6735098.1915267.3371235.1155726.31
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6658.54-2121.942222.4717643.178881.12
收回投资收到的现金(万元)1000.001000.001000.00--0.00
取得投资收益收到的现金(万元)1.251.251.25--0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.500.00--33.2033.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1002.751001.251001.2533.2033.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9682.298284.057795.8318316.9112692.51
投资支付的现金(万元)1000.001000.001000.00--0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--15073.07------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00----0.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)25756.3624357.1221930.9018316.9112692.51
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-24753.61-23355.87-20929.65-18283.71-12659.31
吸收投资收到的现金(万元)0.00----45.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00----45.000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)40620.4630233.7018095.2622578.0417109.49
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4006.582747.78--4169.253245.06
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)44627.0432981.4718095.2626792.2920354.56
偿还债务支付的现金(万元)16071.009706.801503.7211886.282917.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4273.85683.21311.705645.695409.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00------0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1981.741374.62920.834031.93476.54
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)22326.5911764.632736.2521563.908803.80
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)22300.4621216.8415359.015228.3811550.76
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9111.70-4260.97-3348.174587.847772.57
加:期初现金及现金等价物余额(万元)10411.9310411.9310411.935824.095824.09
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1300.236150.967063.7610411.9313596.67
净利润(万元)---1430.55--5297.93--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--930.00---48.11--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--181.95--199.37--
长期待摊费用摊销(万元)--190.03------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--5.76--72.33--
固定资产报废损失(万元)--6.97--8385.59--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--697.56--842.90--
投资损失(万元)---1.25------
递延所得税资产减少(万元)---327.61---433.50--
递延所得税负债增加(万元)---58.68---32.27--
存货的减少(万元)---419.18---1985.52--
经营性应收项目的减少(万元)---5700.45--5043.20--
经营性应付项目的增加(万元)---2151.85---172.60--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---2121.94--17643.17--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--6150.96--10411.93--
减:现金的期初余额(万元)--10411.93--5824.09--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4260.97--4587.84--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--316.14--410.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-262026-04-232026-04-232025-10-27
更新时间2026-10-272026-08-272026-04-232026-04-232026-10-27
↑返回页顶↑

转至联合精密（001268）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。