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梅花生物(600873)现金流量表图
梅花生物(600873)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1969390.911305226.38653550.652628483.092001736.23
收到的税费返还(万元)48596.2229735.3614871.7056463.7243708.94
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)22549.2315241.153553.7931426.6925927.34
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2040536.361350202.89671976.132716373.502071372.50
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1514336.381128207.76691829.631918366.491316166.73
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)147810.07103658.6850676.92188880.03138666.61
支付的各项税费(万元)47003.7131326.7312288.98106496.7983823.92
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)68256.5848095.7132736.35101704.2361599.24
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1777406.741311288.88787531.882315447.541600256.50
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)263129.6238914.01-115555.75400925.96471116.00
收回投资收到的现金(万元)6999.608363.1224019.184941.692429.57
取得投资收益收到的现金(万元)5212.582981.961623.258902.294258.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1480.891149.8592.75393.00215.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)32218.8032218.80------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)45911.8744713.7425735.1814236.986902.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)174872.42113464.3952260.96208509.76152381.66
投资支付的现金(万元)200912.90108475.8926102.26102197.01191547.79
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------15441.8020061.36
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)309.84288.3962.432506.48380.33
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)376095.16222228.6778425.65328655.05364371.14
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-330183.28-177514.93-52690.48-314418.07-357468.21
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)339327.36198327.89104064.80530348.32419785.74
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)46772.8227748.9121699.1663185.7654610.38
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)386100.18226076.80125763.96593534.08474396.12
偿还债务支付的现金(万元)329565.65187681.0095710.00500988.00392817.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)123820.152556.481313.69125574.68124286.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)42270.9433576.6619039.1667724.5961407.39
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)495656.74223814.14116062.85694287.27578510.86
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-109556.562262.669701.10-100753.19-104114.73
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-8523.60-6114.37-3145.711702.922552.81
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-185133.83-142452.63-161690.83-12542.3812085.87
加:期初现金及现金等价物余额(万元)400643.58400643.58400643.58413185.96413185.96
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)215509.75258190.95238952.75400643.58425271.83
净利润(万元)--66186.27--328087.99--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2979.80--3603.49--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2589.16--4944.22--
长期待摊费用摊销(万元)------4102.39--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1066.38---83.47--
固定资产报废损失(万元)--74469.17--3776.44--
公允价值变动损失(万元)---2133.68---3283.85--
财务费用(万元)--6513.97--1905.63--
投资损失(万元)---5791.21---5784.76--
递延所得税资产减少(万元)--62.42--1674.77--
递延所得税负债增加(万元)-------2158.52--
存货的减少(万元)---104727.89--3292.12--
经营性应收项目的减少(万元)---21626.33--29126.28--
经营性应付项目的增加(万元)--18034.72---19728.46--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--38914.01--400925.96--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--258190.95--400643.58--
减:现金的期初余额(万元)--400643.58--413185.96--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---142452.63---12542.38--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--406.84---1037.95--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--163.60--394.85--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-142026-04-212026-04-212025-10-29
更新时间2026-10-302026-08-142026-04-232026-04-232025-10-30
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