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三一重能(688349)现金流量表图
三一重能(688349)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1671054.401097308.10777658.902497821.801664146.40
收到的税费返还(万元)28889.8014241.9013392.2037662.4024281.10
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)76048.7074081.8066374.7033966.9033367.50
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1775992.901185631.80857425.802569451.101721795.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2214367.101518225.40976123.202167885.201562322.70
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)178202.20110774.4059722.00256644.30163947.40
支付的各项税费(万元)46983.5037399.0024654.40121966.6078073.10
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)35063.9029511.6019727.90112508.1034414.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2474616.701695910.401080227.502659004.201838757.20
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-698623.80-510278.60-222801.70-89553.10-116962.20
收回投资收到的现金(万元)322231.60316561.2053087.40222455.90158430.10
取得投资收益收到的现金(万元)31120.5030066.208682.902426.6022717.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1452.401149.901009.3010953.5010133.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------631.4094.50
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------33234.20--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)354804.50347777.3062779.60269701.60191375.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)69833.4031429.2015917.20140626.1098731.70
投资支付的现金(万元)318822.50295765.90103865.90588449.70462245.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2000.00400.00--2195.70--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)404425.90341365.10119783.10731271.50561026.40
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-49621.406412.20-57003.50-461569.90-369651.10
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1448263.00603158.90189172.00762786.40248358.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)134377.8020683.40--8703.1011840.80
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1582640.80623842.30191234.00771489.50260198.80
偿还债务支付的现金(万元)961212.50431452.10162650.00430869.00175468.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)50962.5048315.301831.0081088.0079098.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)11831.501830.90--3086.8069635.50
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1024006.50481598.30165481.10515043.80324203.10
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)558634.30142244.0025752.90256445.70-64004.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2659.70-1513.50-575.20-4937.00-3164.90
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-192270.60-363135.90-254627.50-299614.30-553782.50
加:期初现金及现金等价物余额(万元)715723.40715723.40715723.401015337.701015337.70
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)523452.80352587.50461095.90715723.40461555.20
净利润(万元)--23273.70--71221.10--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1282.10--8024.60--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2335.30--4351.60--
长期待摊费用摊销(万元)------6.20--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---11.50---2809.00--
固定资产报废损失(万元)--33409.70--668.40--
公允价值变动损失(万元)---11887.50---20834.60--
财务费用(万元)---1088.30---5571.70--
投资损失(万元)---13453.90---18514.00--
递延所得税资产减少(万元)---8115.30--5624.90--
递延所得税负债增加(万元)--762.20--642.00--
存货的减少(万元)---216033.10---15157.50--
经营性应收项目的减少(万元)---48357.70---79293.50--
经营性应付项目的增加(万元)---280331.00---120857.00--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---510278.60---89553.10--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--352587.50--715723.40--
减:现金的期初余额(万元)--715723.40--1015337.70--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---363135.90---299614.30--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2029.60--9103.50--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1642.60--3285.30--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-202026-08-272026-04-232026-04-232025-11-01
更新时间2026-10-202026-08-272026-04-232026-04-232026-10-20
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