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亚香股份(301220)现金流量表图
亚香股份(301220)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)88431.9560888.2729450.96103441.5977934.14
收到的税费返还(万元)7309.855254.331728.744543.553974.81
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1309.81630.021233.012417.351784.46
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)97051.6266772.6232412.71110402.5083693.41
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)64433.0742666.7321487.9384382.2964165.03
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9662.226716.973459.5311954.408895.30
支付的各项税费(万元)3758.222757.76751.952387.272786.70
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5148.773513.202022.934098.776164.69
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)83002.2755654.6527722.35102822.7382011.71
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)14049.3411117.974690.367579.771681.70
收回投资收到的现金(万元)32041.3821040.00--68945.415000.00
取得投资收益收到的现金(万元)232.71186.61--68.6768.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)100.30100.30100.003.860.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------6088.756088.75
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)32374.3921326.91100.0075106.6811157.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11808.008415.755027.3820175.8314954.76
投资支付的现金(万元)18000.0011000.00--86985.411000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)29808.0019415.755027.38107161.2415954.76
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2566.391911.16-4927.38-32054.56-4797.20
吸收投资收到的现金(万元)476.85476.85--706.87--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------120.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)25957.3722459.9815031.9448221.4938893.22
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------468.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)26434.2222936.8415031.9449396.3738893.22
偿还债务支付的现金(万元)24851.4918242.0513442.5426003.3618158.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2740.312414.41304.922802.032448.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)27591.8020656.4613747.4628805.3920607.21
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1157.572280.381284.4820590.9818286.01
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1140.16-936.24-435.38-73.77-220.24
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)14318.0014373.27612.07-3957.5814950.27
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16183.7216183.7216183.7220141.3020141.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)30501.7230556.9916795.7916183.7235091.58
净利润(万元)--2314.36--11411.03--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--97.12--377.47--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--80.10--184.10--
长期待摊费用摊销(万元)------356.87--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--13.60--35.37--
固定资产报废损失(万元)--4160.97--78.16--
公允价值变动损失(万元)---174.11---1843.82--
财务费用(万元)--1666.86--1067.68--
投资损失(万元)---28.49---3571.86--
递延所得税资产减少(万元)---47.69---635.54--
递延所得税负债增加(万元)--15.74--320.02--
存货的减少(万元)---5155.87---11174.54--
经营性应收项目的减少(万元)---5004.54---4182.72--
经营性应付项目的增加(万元)--12456.45--8062.60--
其他(万元)--366.68------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--11117.97--7579.77--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--30556.99--16183.72--
减:现金的期初余额(万元)--16183.72--20141.30--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--14373.27---3957.58--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-272026-04-282026-04-282025-10-29
更新时间2026-10-292026-08-272026-04-292026-04-292025-10-30
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