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星湖科技(600866)现金流量表图
星湖科技(600866)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1250792.87810275.66376502.221624932.551228932.48
收到的税费返还(万元)43390.9626856.0512638.7353643.6139907.82
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)32223400.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)13343000.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)2868900.00--------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)42754.7033899.7618990.0544951.9828914.77
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1336938.54871031.47408131.001723528.141297755.07
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1114294.36807009.60416671.731343424.00923276.61
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)122611.5184562.3046841.37144714.85109228.25
支付的各项税费(万元)24133.9516462.597431.0960307.1749700.06
客户贷款及垫款净增加额(万元)8830600.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)788500.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)5755700.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)55608.6742139.2614648.2845881.4530842.97
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1316648.49950173.76485592.471594327.461113047.89
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)20290.05-79142.29-77461.47129200.67184707.18
收回投资收到的现金(万元)245732.8494528.8053529.02366728.22236615.86
取得投资收益收到的现金(万元)89.2933.2920.371667.833367.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)116.151.981.98322.27292.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------4010.13
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)245938.2894564.0753551.37368718.33244285.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)146574.5189281.8226587.57203852.90154292.85
投资支付的现金(万元)231902.9892550.0742500.04356544.85221615.97
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----3000.0049241.2956241.29
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)378477.48181831.8872087.61609639.04432150.11
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-132539.20-87267.82-18536.24-240920.72-187864.28
吸收投资收到的现金(万元)------8779.483821.55
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)385812.86273644.75102254.75504078.88357526.01
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--175072.6481495.80394802.21358918.33
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)684328.81448717.39183750.55907660.56720265.88
偿还债务支付的现金(万元)245243.03162183.0372290.70397027.02291380.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)72449.846027.942750.4672864.8972196.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------211.26--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)17600.00143184.5587295.79307769.48265299.96
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)586300.16311395.51162336.94777661.39628876.33
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)98028.66137321.8821413.61129999.1891389.55
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-5058.40-3482.99-2228.44-1404.45-944.21
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-19278.90-32571.22-76812.5416874.6987288.24
加:期初现金及现金等价物余额(万元)136094.36136094.36136094.36119219.68119219.68
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)116815.47103523.1459281.82136094.36206507.92
净利润(万元)--8437.51--97003.63--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1111.40--7245.97--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1515.07--3117.91--
长期待摊费用摊销(万元)------318.81--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------529.41--
固定资产报废损失(万元)--43222.08--1335.62--
公允价值变动损失(万元)--519.42---2078.23--
财务费用(万元)--4265.67--8079.46--
投资损失(万元)---1367.35---707.93--
递延所得税资产减少(万元)---1050.29--223.27--
递延所得税负债增加(万元)---740.16---859.49--
存货的减少(万元)---73521.48---20875.78--
经营性应收项目的减少(万元)---70721.77---4082.49--
经营性应付项目的增加(万元)--6602.02---43077.13--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---79142.29--129200.67--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--103523.14--136094.36--
减:现金的期初余额(万元)--136094.36--119219.68--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---32571.22--16874.69--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)2089500.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1870.00--1031.54--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--449.11--1228.98--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-192026-04-292026-04-272025-10-27
更新时间2026-10-282026-08-192026-04-302026-04-272025-10-28
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