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润贝航科(001316)现金流量表图
润贝航科(001316)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)98202.8569216.8945053.24122941.7678071.06
收到的税费返还(万元)12.0312.034.75540.9515.95
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1041.64809.83602.481921.422142.89
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)99256.5270038.7545660.48125404.1380229.90
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)71070.6348205.3620813.6082607.8457381.75
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4971.213418.181937.145132.613956.84
支付的各项税费(万元)6859.514836.012361.5410194.176244.62
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4087.511641.851150.475341.993930.29
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)86988.8658101.4026262.75103276.6171513.49
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)12267.6611937.3519397.7322127.528716.40
收回投资收到的现金(万元)0.000.000.000.000.00
取得投资收益收到的现金(万元)1396.79677.2913.92718.11527.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.000.000.001166.371102.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00--0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)181650.93112430.2623214.12133161.34108235.30
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)183047.71113107.5623228.04135045.82109865.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1376.08851.41278.131439.85807.06
投资支付的现金(万元)--0.00--0.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------0.00--
质押贷款净增加额(万元)--0.00--0.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)200416.30132666.7123423.68176073.28124378.99
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)201792.38133518.1223701.81177513.13125186.05
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-18744.66-20410.57-473.77-42467.31-15320.74
吸收投资收到的现金(万元)--0.00--0.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.00--0.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)50501.2333344.7317206.4815087.013483.11
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.000.0089.390.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)50501.2333344.7317295.8715087.013483.11
偿还债务支付的现金(万元)44664.9231485.8615747.0913479.732874.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10677.695021.142.107034.247048.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.000.000.000.000.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)527.95675.23454.97577.25288.42
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)55870.5637182.2216204.1621091.2210211.28
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5369.33-3837.491091.71-6004.21-6728.17
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1195.19-692.38-754.92-443.47-267.90
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-13041.53-13003.0919260.75-26787.47-13600.41
加:期初现金及现金等价物余额(万元)28393.9728393.9728393.9755181.4455181.44
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)15352.4415390.8847654.7228393.9741581.04
净利润(万元)--11134.92--18221.42--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--303.31--1898.04--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--58.34--128.96--
长期待摊费用摊销(万元)------313.28--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.00---54.03--
固定资产报废损失(万元)--349.47--7.56--
公允价值变动损失(万元)--528.65--424.63--
财务费用(万元)---179.42---320.56--
投资损失(万元)---689.14---500.17--
递延所得税资产减少(万元)---74.03--148.25--
递延所得税负债增加(万元)---16.02--20.01--
存货的减少(万元)---8216.44--7832.33--
经营性应收项目的减少(万元)--6607.02---9702.30--
经营性应付项目的增加(万元)--1676.96--2187.75--
其他(万元)--139.12------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--11937.35--22127.52--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)--0.00------
一年内到期的可转换公司债券(万元)--0.00------
融资租入固定资产(万元)--0.00------
现金的期末余额(万元)--15390.88--28393.97--
减:现金的期初余额(万元)--28393.97--55181.44--
加:现金等价物的期末余额(万元)--0.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--0.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---13003.09---26787.47--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--147.37--278.24--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-232026-04-292026-04-132025-11-01
更新时间2026-10-282026-08-232026-04-302026-04-152026-10-27
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