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华能蒙电(600863)现金流量表图
华能蒙电(600863)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1641875.231032700.39527269.822408205.591817336.20
收到的税费返还(万元)3352.022932.5212.178161.062024.94
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)24649.0512872.103413.0926411.7921572.12
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1669876.301048505.00530695.082442778.441840933.26
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)815741.50524199.27299799.961173263.86890303.09
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)163312.35108101.9657523.65261960.79155233.45
支付的各项税费(万元)176121.13119211.3254336.18249927.82186000.19
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)67759.7039726.0931017.1884427.1650524.06
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1222934.69791238.63442676.961769579.631282060.79
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)446941.61257266.3788018.11673198.81558872.47
收回投资收到的现金(万元)----0.00135000.00135000.00
取得投资收益收到的现金(万元)27250.036000.000.0025575.0424653.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)93.3638.310.00454.664.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)43.3537.75------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)27386.746076.062.24161075.43159674.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)270252.58168181.8152032.14377134.46218665.11
投资支付的现金(万元)300.00--0.0063533.0063533.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)173.81104.54----103.96
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)537276.94434836.88318632.38443184.68282334.76
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-509890.20-428760.82-318630.14-282109.25-122659.85
吸收投资收到的现金(万元)272084.89266744.55264902.897561.452695.10
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)7375.902035.55193.897561.452695.10
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)819337.26324792.80112924.80877260.48480284.34
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1091422.16591537.35377827.69884821.93482979.43
偿还债务支付的现金(万元)814517.02412490.59132734.19975056.21657724.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)225766.9332383.3824747.50235947.17209596.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)31686.4216968.9116968.9155341.9342008.17
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2273.302210.22----1971.14
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1042557.25447084.19157899.811263403.02869292.33
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)48864.91144453.15219927.88-378581.10-386312.90
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-14083.68-27041.30-10684.1512508.4649899.72
加:期初现金及现金等价物余额(万元)53490.4753490.4753490.4740982.0140982.01
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)39406.7926449.1742806.3253490.4790881.73
净利润(万元)--170765.65--324064.70--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--6606.86--12410.45--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3.18---4341.03--
固定资产报废损失(万元)--109977.16--225470.17--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--12891.27--28298.71--
投资损失(万元)---36231.46---46478.42--
递延所得税资产减少(万元)---855.74---725.11--
递延所得税负债增加(万元)-------3397.95--
存货的减少(万元)--1907.26--12035.44--
经营性应收项目的减少(万元)---5953.49--49669.03--
经营性应付项目的增加(万元)---12215.96--23546.90--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--257266.37------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--26449.17--53490.47--
减:现金的期初余额(万元)--53490.47--40982.01--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---27041.30------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1341.27------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-272026-04-232026-04-232025-10-29
更新时间2026-10-272026-08-272026-04-232026-04-232026-10-27
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