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京城股份(600860)现金流量表图
京城股份(600860)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)89360.4252018.3326225.64115094.1175503.54
收到的税费返还(万元)3661.802792.042605.906608.456487.68
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--21471300.00------
向中央银行借款净增加额(万元)--2452500.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--8989400.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--274600.00------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4650.692587.57993.583453.853411.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)97672.9257397.9529825.12125156.4085403.02
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)77390.0940686.7523067.8473616.9955246.90
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18969.2812706.836945.1125697.4918983.90
支付的各项税费(万元)3727.812794.541864.096676.835253.50
客户贷款及垫款净增加额(万元)--9106100.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--176300.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--4133000.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5721.9010074.221711.0318677.436786.38
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)105809.0866262.3533588.06124668.7586270.68
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-8136.16-8864.40-3762.94487.66-867.66
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)------49.51--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)11.4411.44--603.77530.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)11.4411.44--653.27530.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3483.762047.921008.787521.124930.71
投资支付的现金(万元)49.0049.0049.002000.002024.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------3.23--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3532.762096.921057.789524.356954.71
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3521.32-2085.49-1057.78-8871.07-6424.22
吸收投资收到的现金(万元)0.00----29000.0029000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------29000.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4642.001319.00179.0025325.0023973.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4642.001319.00179.0054325.0052973.00
偿还债务支付的现金(万元)17223.4113123.417000.0028165.0019050.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)657.12345.33192.621800.76915.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------715.13--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3219.0617600.00640.552803.472075.69
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)21099.5814804.537833.1732769.2322041.35
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-16457.58-13485.53-7654.1721555.7730931.65
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-460.31-238.59-115.05193.82232.13
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-28575.38-24674.01-12589.9413366.1723871.91
加:期初现金及现金等价物余额(万元)54423.4154423.4154423.4141057.2441057.24
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)25848.0329749.4041833.4754423.4164929.15
净利润(万元)---8148.69---11811.77--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--6600.00--4291.92--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--537.24--1074.72--
长期待摊费用摊销(万元)------226.05--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.66---968.47--
固定资产报废损失(万元)--3628.09--131.35--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1365.43--1945.25--
投资损失(万元)--535.72--3730.63--
递延所得税资产减少(万元)---58.12--4561.81--
递延所得税负债增加(万元)---60.62---4701.65--
存货的减少(万元)---5501.82--541.81--
经营性应收项目的减少(万元)---4223.38---7138.56--
经营性应付项目的增加(万元)---64.88---1093.80--
其他(万元)--102.23------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--21501200.00--487.66--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--29749.40--54423.41--
减:现金的期初余额(万元)--54423.41--41057.24--
加:现金等价物的期末余额(万元)--28676500.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--33857800.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5338400.00--13366.17--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--3086000.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1986700.00--813.40--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--91400.00--1646.80--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-142026-04-292026-03-282025-11-01
更新时间2026-10-302026-08-172026-04-302026-03-282025-11-01
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