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云从科技(688327)现金流量表图
云从科技(688327)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)33034.2715286.047742.1469155.1953301.24
收到的税费返还(万元)160.45122.5364.54387.18200.72
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4564.933319.482373.643810.472876.17
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)37759.6518728.0510180.3373352.8456378.13
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)32816.399220.052947.5644982.8227154.30
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11254.577692.053875.7020112.6915318.83
支付的各项税费(万元)314.10214.53123.111152.71573.48
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5263.503412.671557.1515169.7610205.66
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)49648.5620539.308503.5381417.9853252.27
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-11888.91-1811.251676.80-8065.153125.86
收回投资收到的现金(万元)14000.0014000.0011000.0018000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)560.24560.24535.61429.82--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1380.511368.521319.883580.043286.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)15940.7515928.7612855.4922009.863286.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)321.98247.09213.77213.14157.27
投资支付的现金(万元)13549.4010549.4010549.4027332.6319332.63
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)13871.3810796.4910763.1727545.7719489.90
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2069.375132.272092.32-5535.91-16203.85
吸收投资收到的现金(万元)938.84938.84--932.04932.04
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)25785.0025785.0019785.0034950.0023500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------165.05120.01
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)26723.8426723.8419785.0036047.0924552.04
偿还债务支付的现金(万元)12500.0011500.005500.0049700.0019700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)620.96398.70175.791135.61867.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)372.15238.05--929.08624.24
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)13493.1112136.755698.1051764.6821191.38
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)13230.7314587.0914086.90-15717.593360.66
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.373.730.93----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3410.8217911.8417856.95-29318.65-9717.33
加:期初现金及现金等价物余额(万元)53301.7353301.7353301.7382620.3982620.39
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)56712.5671213.5771158.6853301.7372903.06
净利润(万元)---7665.83---57337.68--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2907.99--22424.03--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--115.29--2503.15--
长期待摊费用摊销(万元)------49.98--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---860.27---1346.50--
固定资产报废损失(万元)---0.06---14.91--
公允价值变动损失(万元)---1.82---3.13--
财务费用(万元)--435.45--1137.71--
投资损失(万元)---510.52---984.47--
递延所得税资产减少(万元)--270.09--348.34--
递延所得税负债增加(万元)---276.17---362.75--
存货的减少(万元)---977.17--3543.99--
经营性应收项目的减少(万元)--178.52--7609.25--
经营性应付项目的增加(万元)---2008.37---20616.18--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1811.25---8065.15--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--71213.57--53301.73--
减:现金的期初余额(万元)--53301.73--82620.39--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--17911.84---29318.65--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---805.39--13586.39--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)---189.13--709.16--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-212026-04-232026-04-232025-10-28
更新时间2026-10-302026-08-232026-04-232026-04-232025-10-28
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