中财网 中财网股票行情
思特威(688213)现金流量表图
思特威(688213)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)729771.99498256.51255426.14853814.79585121.53
收到的税费返还(万元)39549.1122972.1813091.9152200.2532820.57
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7113.775064.841458.928099.467433.86
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)776434.88526293.53269976.97914114.50625375.96
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)673422.88390935.14191697.65824396.75669368.43
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)59034.3239301.9923756.6352729.1142592.69
支付的各项税费(万元)11039.768705.985275.627965.727507.70
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)27657.139550.425049.4318238.0310136.28
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)771154.09448493.53225779.33903329.61729605.11
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5280.7977800.0044197.6510784.88-104229.14
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----185.85353.00652.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------78.4837.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1814.481513.361513.361056.28--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1814.481513.361699.211487.76689.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)46088.3432821.1015102.5359541.9848983.85
投资支付的现金(万元)33961.75488.26472.47525.758.43
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)301.12301.12------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)80351.2133610.4715575.0060067.7348992.28
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-78536.73-32097.11-13875.79-58579.96-48302.55
吸收投资收到的现金(万元)317646.11----1243.49572.72
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)752979.32165522.3633013.29499631.22430821.80
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1070625.42165522.3633013.29500874.71431394.51
偿还债务支付的现金(万元)251880.03158985.4360396.32364906.96241166.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)39370.8737601.981644.1619621.6112363.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2004.131607.501322.851519.11660.51
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)293255.03198194.9063363.32386047.68254190.24
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)777370.39-32672.54-30350.03114827.03177204.27
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4185.92-1681.27-1007.39-398.13635.33
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)699928.5211349.07-1035.5766633.8225307.91
加:期初现金及现金等价物余额(万元)186950.76186950.76186950.76120316.94120316.94
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)886879.29198299.84185915.19186950.76145624.85
净利润(万元)--52842.90--100124.68--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5395.52--8304.41--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1233.51--2698.23--
长期待摊费用摊销(万元)--4807.41--8649.00--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------6.86--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)--893.01--1208.63--
财务费用(万元)--5307.22--8559.23--
投资损失(万元)--570.61---142.15--
递延所得税资产减少(万元)---562.58--1114.75--
递延所得税负债增加(万元)---59.44--59.44--
存货的减少(万元)--5833.38---52362.09--
经营性应收项目的减少(万元)---3486.36---155788.17--
经营性应付项目的增加(万元)---6484.49--64535.81--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--77800.00--10784.88--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--198299.84--186950.76--
减:现金的期初余额(万元)--186950.76--120316.94--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--11349.07--66633.82--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--108.90--1404.50--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1170.65--1582.31--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-212026-04-292026-03-282025-10-29
更新时间2026-10-282026-08-232026-04-302026-03-282025-10-30
↑返回页顶↑

转至思特威（688213）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。