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铭科精技(001319)现金流量表图
铭科精技(001319)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)92469.1156525.2024581.9392435.4866081.89
收到的税费返还(万元)925.59504.60112.651042.751013.04
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1577.48609.02137.92949.41768.19
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)94972.1957638.8224832.4994427.6467863.12
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)52302.6531426.8016294.7540363.2835049.84
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)23696.8515715.897899.1323775.3317590.32
支付的各项税费(万元)4467.312905.501315.494992.053157.30
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3931.342435.33853.455756.522569.87
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)84398.1652483.5326362.8274887.1858367.33
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10574.035155.29-1530.3219540.469495.78
收回投资收到的现金(万元)32535.0523515.6616362.6652932.0736005.29
取得投资收益收到的现金(万元)108.1769.8557.84288.29177.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)25.377.032.50162.6545.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------500.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)32668.5823592.5416423.0053383.0036727.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6598.873500.35884.676641.334100.61
投资支付的现金(万元)34499.4317519.4511441.9652582.0742847.06
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)111.00------71.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)54702.1834512.6725819.5061589.4947018.67
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-22033.59-10920.13-9396.50-8206.48-10290.99
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1756.39--------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2554.05890.42--295.77--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4310.44890.42--295.77--
偿还债务支付的现金(万元)1802.00--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6054.495092.65--5864.605864.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)105.00105.00--350.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)985.38428.68103.30410.74299.73
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8841.875521.33103.306275.346164.33
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4531.43-4630.91-103.30-5979.57-6164.33
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-904.00-672.08-368.95432.04286.10
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-16894.99-11067.83-11399.075786.45-6673.44
加:期初现金及现金等价物余额(万元)35580.1235580.1235580.1229793.6729793.67
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)18685.1324512.2924181.0535580.1223120.23
净利润(万元)--5709.58--14244.91--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--781.67--2178.36--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--199.84--373.34--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1.58---33.84--
固定资产报废损失(万元)--2376.23--4382.35--
公允价值变动损失(万元)---37.03---118.75--
财务费用(万元)--760.26---97.56--
投资损失(万元)---80.80---292.10--
递延所得税资产减少(万元)---357.31---363.08--
递延所得税负债增加(万元)---20.70--19.82--
存货的减少(万元)---9693.93---6551.15--
经营性应收项目的减少(万元)--6481.13---11350.38--
经营性应付项目的增加(万元)---3154.56--11805.81--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--5155.29--19540.46--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--24512.29--35580.12--
减:现金的期初余额(万元)--35580.12--29793.67--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---11067.83--5786.45--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--262.44--408.02--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-252026-08-252026-04-232026-04-232025-10-28
更新时间2026-10-252026-08-252026-04-232026-04-232025-10-29
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