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神州信息(000555)现金流量表图
神州信息(000555)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)762843.53454198.95200972.971438079.30945309.60
收到的税费返还(万元)213.47165.02--579.66211.37
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6889.894588.412705.4915978.2911009.52
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)769946.90458952.38203678.461454637.25956530.49
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)556667.73363908.70184423.91942503.43694129.44
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)330720.80218654.79102236.22394950.86295939.25
支付的各项税费(万元)24123.1217755.0911191.5134357.0922373.31
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)30187.6716161.017070.2386710.1373556.81
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)941699.31616479.59304921.871458521.511085998.80
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-171752.42-157527.20-101243.41-3884.25-129468.31
收回投资收到的现金(万元)------138.47--
取得投资收益收到的现金(万元)1085.22958.84133.95494.21455.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)206.96197.1981.32164.53162.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)246584.91153322.1558209.93325007.10286119.10
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)247877.09154478.1958425.20325804.32286737.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4399.232625.67230.746188.643653.80
投资支付的现金(万元)71.2871.2871.28990.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)276826.78149841.8994613.63337659.99296179.99
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)281297.29152538.8494915.65344838.63299833.80
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-33420.201939.35-36490.45-19034.32-13096.16
吸收投资收到的现金(万元)9855.239855.239855.23650.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.010.01--650.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)159583.86103889.7149208.44280267.42276595.42
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)169439.10113744.9459063.67280917.42276595.42
偿还债务支付的现金(万元)103677.6189428.9156460.27211083.77133321.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3901.352948.791408.886310.935068.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)768.00768.00768.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)812.96584.65298.402822.76849.78
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)108391.9292962.3458167.56220217.46139239.65
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)61047.1820782.60896.1060699.96137355.77
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)193.95269.01-34.42-36.61-24.64
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-143931.49-134536.24-136872.1837744.78-5233.35
加:期初现金及现金等价物余额(万元)237160.56237160.56237160.56199415.77199415.77
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)93229.06102624.31100288.38237160.56194182.43
净利润(万元)---35255.59--4689.91--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--18445.48--25089.30--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3507.49--6978.74--
长期待摊费用摊销(万元)------258.66--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--1223.69--22.36--
公允价值变动损失(万元)---49.15---15.10--
财务费用(万元)--1313.89--6001.90--
投资损失(万元)---902.90---902.69--
递延所得税资产减少(万元)---7346.35---1273.82--
递延所得税负债增加(万元)---2338.27---2494.95--
存货的减少(万元)---88504.47---4399.41--
经营性应收项目的减少(万元)---20826.25---27798.75--
经营性应付项目的增加(万元)---58117.51---15004.80--
其他(万元)--30609.05------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---157527.20---3884.25--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--102624.31--237160.56--
减:现金的期初余额(万元)--237160.56--199415.77--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---134536.24--37744.78--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--514.32--2545.60--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-282026-04-272026-03-302025-11-01
更新时间2026-10-292026-08-282026-04-282026-04-012025-11-01
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