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德龙激光(688170)现金流量表图
德龙激光(688170)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)58824.3233773.9816253.1572491.4452799.15
收到的税费返还(万元)1243.29777.09414.001510.241193.23
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)980.44583.62293.841958.041875.77
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)61048.0635134.6916960.9975959.7355868.15
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)32020.5919926.468453.7132651.5826186.17
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)23076.7015945.519200.4625910.0119578.76
支付的各项税费(万元)3234.512220.521257.773383.212533.97
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7076.344421.421970.229058.466735.42
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)65408.1442513.9020882.1571003.2655034.32
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4360.08-7379.20-3921.164956.47833.83
收回投资收到的现金(万元)69440.6653540.6626540.66131450.0080950.00
取得投资收益收到的现金(万元)197.80168.26100.17438.72313.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.721.72--25.1425.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------333.08--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)69640.1853710.6526640.83132246.9481288.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3670.262429.51607.4113398.218842.06
投资支付的现金(万元)68199.9949400.0023900.00114950.0073450.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------333.08--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)71870.2551829.5124507.41128681.2882292.06
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2230.071881.132133.423565.66-1003.75
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2000.002000.00--2000.002000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)298.79--298.79932.24931.52
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2298.792298.79298.792932.242931.52
偿还债务支付的现金(万元)2021.692015.348.896028.716024.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)35.3723.5311.68108.4496.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)157.17--19.47904.93785.73
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2214.222092.3640.047042.076906.55
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)84.56206.42258.75-4109.84-3975.03
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-240.35-204.45-109.11-118.93-18.09
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6745.93-5496.10-1638.094293.36-4163.04
加:期初现金及现金等价物余额(万元)27550.1327550.1327550.1323256.7723256.77
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)20804.2022054.0425912.0427550.1319093.73
净利润(万元)---3817.60--2584.79--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------2706.53--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--137.26--305.10--
长期待摊费用摊销(万元)------584.99--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.00------
固定资产报废损失(万元)--1796.61--49.72--
公允价值变动损失(万元)---77.49---287.20--
财务费用(万元)--26.52--109.01--
投资损失(万元)---154.33---190.27--
递延所得税资产减少(万元)---17.92--7.58--
递延所得税负债增加(万元)---1.10---2.19--
存货的减少(万元)---25306.51--701.93--
经营性应收项目的减少(万元)---96.86---3343.69--
经营性应付项目的增加(万元)--18536.59---1126.82--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------4956.47--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--22054.04--27550.13--
减:现金的期初余额(万元)--27550.13--23256.77--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------4293.36--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------64.50--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------149.35--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-302026-04-272026-04-272025-10-29
更新时间2026-10-292026-08-302026-04-282026-04-282025-10-30
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