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禾川科技(688320)现金流量表图
禾川科技(688320)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)55356.7439758.1718535.6651266.8240712.82
收到的税费返还(万元)1520.521090.80465.871242.251013.42
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1826.271533.951106.512285.502838.04
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)58703.5342382.9220108.0454794.5744564.28
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)21015.8715376.947199.6811876.719333.03
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)25161.7516661.938191.5329273.6622009.50
支付的各项税费(万元)3498.292650.011653.734664.313699.77
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6107.644095.852483.808280.436250.10
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)55783.5638784.7319528.7454095.1141292.41
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2919.983598.19579.30699.453271.87
收回投资收到的现金(万元)8000.008000.002000.0018850.0013850.00
取得投资收益收到的现金(万元)993.377.071.2136.0329.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)162.43133.450.964846.165220.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------159.136393.38
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)9155.808140.522002.1623891.3225493.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5686.692424.151012.943708.982861.58
投资支付的现金(万元)11031.259270.892000.0020376.6014516.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)6.246.24--98.1098.10
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)16724.1911701.283012.9424183.6817476.28
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7568.39-3560.76-1010.78-292.358017.64
吸收投资收到的现金(万元)4181.00----525.00350.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)4181.00----525.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)43257.8116497.007060.0023914.1123914.11
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)6385.874089.0451.101045.14545.47
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)53824.6820586.047111.1025484.2524809.57
偿还债务支付的现金(万元)33820.2911876.664296.2329732.1828993.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)477.65234.94119.15409.931088.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3142.032934.2985.66618.997819.86
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)37439.9715045.904501.0430761.0937901.80
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)16384.705540.142610.06-5276.84-13092.23
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-68.26-47.64-24.5340.8650.54
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)11668.045529.932154.05-4828.88-1752.18
加:期初现金及现金等价物余额(万元)4299.574299.574299.579128.459128.45
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)15967.619829.506453.624299.577376.27
净利润(万元)--1549.07---14305.01--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1005.06--4904.85--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--272.08--529.11--
长期待摊费用摊销(万元)------419.30--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---23.71---1185.97--
固定资产报废损失(万元)--2704.23--0.80--
公允价值变动损失(万元)--195.69--56.78--
财务费用(万元)--11.10--597.35--
投资损失(万元)---119.21---201.59--
递延所得税资产减少(万元)---58.29---486.04--
递延所得税负债增加(万元)---18.48---49.82--
存货的减少(万元)---17920.38--4518.44--
经营性应收项目的减少(万元)---17143.36---21383.74--
经营性应付项目的增加(万元)--31120.94--14644.53--
其他(万元)--876.62------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3598.19--699.45--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--9829.50--4299.57--
减:现金的期初余额(万元)--4299.57--9128.45--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--5529.93---4828.88--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--471.07--3185.45--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--522.82------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-272026-04-282026-04-282025-10-29
更新时间2026-10-302026-08-272026-04-292026-04-292025-10-30
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