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宝信软件(600845)现金流量表图
宝信软件(600845)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)861680.26576706.67236953.031329087.43866740.36
收到的税费返还(万元)8367.1091.747.179484.343319.44
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)36930.6134239.6523431.0225981.6816137.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)906977.98611038.05260391.231364553.45886197.60
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)479971.90301517.96132405.60769356.66486780.21
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)148519.67101446.5255714.72258089.44153684.04
支付的各项税费(万元)33100.1521896.2210945.1867500.1248974.68
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16867.4211410.247401.9754914.1412789.44
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)678459.14436270.94206467.461149860.37702228.37
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)228518.84174767.1153923.77214693.08183969.23
收回投资收到的现金(万元)------2400.012400.01
取得投资收益收到的现金(万元)715.01577.03--872.64112.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.720.600.47225.81221.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)2346.242346.24------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3062.972923.870.473498.462734.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)191899.0885046.6444409.35125249.7594969.67
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------7077.52
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)191899.0885046.6444409.35132327.26102047.18
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-188836.11-82122.77-44408.88-128828.80-99312.68
吸收投资收到的现金(万元)2400.002400.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)2400.002400.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)127964.1577020.3440787.7348634.8330966.08
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)130364.1579420.3440787.7348634.8330966.08
偿还债务支付的现金(万元)1922.701322.701310.005315.405302.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)69226.3967876.78391.76175465.67173948.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1168.85785.93--1895.92--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)33927.9126365.392570.9836442.7932399.77
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)105077.0095564.874272.74217223.86211650.47
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)25287.15-16144.5336514.99-168589.03-180684.39
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-945.77-764.52-294.67250.31496.66
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)64024.1175735.2945735.20-82474.44-95531.18
加:期初现金及现金等价物余额(万元)371851.84371851.84371851.84454326.28454326.28
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)435875.94447587.12417587.04371851.84358795.10
净利润(万元)--73136.57--135244.47--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1846.59--4602.91--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--809.68--2481.26--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.80---245.72--
固定资产报废损失(万元)--17598.90--32942.68--
公允价值变动损失(万元)--210.64---73.82--
财务费用(万元)---286.30--2971.72--
投资损失(万元)---2522.42---922.67--
递延所得税资产减少(万元)---1521.81---3339.13--
递延所得税负债增加(万元)---52.10---134.60--
存货的减少(万元)---16641.19---135130.75--
经营性应收项目的减少(万元)--36856.42--117946.15--
经营性应付项目的增加(万元)--50076.82--21567.81--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--174767.11--214693.08--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--447587.12--371851.84--
减:现金的期初余额(万元)--371851.84--454326.28--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--75735.29---82474.44--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1170.14--9323.40--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--6307.20--12078.31--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-192026-04-212026-03-302025-10-27
更新时间2026-10-282026-08-192026-04-232026-03-302025-10-28
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