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上工申贝(600843)现金流量表图
上工申贝(600843)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)277584.93176716.4272881.98411806.16290027.92
收到的税费返还(万元)7420.906309.623016.464432.954088.82
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6167.463928.332724.3614785.046070.19
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)291173.29186954.3778622.81431024.15300186.93
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)208179.51136936.6467341.63273211.60220645.29
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)74323.2350187.4725685.95108097.0277475.65
支付的各项税费(万元)16755.8412478.369112.2217618.3513985.50
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)23178.6515291.898674.4237700.9623471.86
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)322437.23214894.37110814.23436627.93335578.30
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-31263.94-27939.99-32191.42-5603.78-35391.37
收回投资收到的现金(万元)161526.06104322.0357193.40212533.84175422.77
取得投资收益收到的现金(万元)3.101.46--5.413.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6510.122051.772039.8627445.9127306.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)168039.28106375.2659233.26239985.16202732.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6947.324039.272233.5313959.828052.81
投资支付的现金(万元)172998.35105123.3557000.00182000.00144265.39
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------9314.70--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------724.74
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)179945.67109162.6259233.53205274.52153042.94
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11906.39-2787.36-0.2834710.6449689.75
吸收投资收到的现金(万元)2000.002000.00--12500.006250.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)2000.00----12500.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)137296.6092215.8631822.43182004.79153887.71
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)139296.6094215.8631822.43194504.79160137.71
偿还债务支付的现金(万元)131898.6692938.3031270.35143765.02108231.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4703.622618.191353.326589.545157.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------1122.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3667.673279.601373.464274.255101.21
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)140269.9598836.0933997.13154628.80118490.37
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-973.35-4620.23-2174.7039875.9941647.35
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2500.06-1892.76-1443.60845.193183.58
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-46643.74-37240.34-35809.9969828.0359129.31
加:期初现金及现金等价物余额(万元)170061.36170061.36170061.36100233.33100233.33
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)123417.63132821.02134251.37170061.36159362.64
净利润(万元)---5119.69---13504.96--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---642.08--5732.64--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1733.86--3255.90--
长期待摊费用摊销(万元)------1249.81--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4199.96---23687.45--
固定资产报废损失(万元)--5823.93--12.30--
公允价值变动损失(万元)--28.58--22.76--
财务费用(万元)--874.93--5406.45--
投资损失(万元)---293.94---1051.82--
递延所得税资产减少(万元)---250.92---1474.60--
递延所得税负债增加(万元)---432.53---40.73--
存货的减少(万元)---1009.23---1489.71--
经营性应收项目的减少(万元)---20665.81---2482.97--
经营性应付项目的增加(万元)---7270.08--4205.28--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---27939.99---5603.78--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--132821.02--170061.36--
减:现金的期初余额(万元)--170061.36--100233.33--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---37240.34--69828.03--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1048.47--2118.12--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1863.76--3970.05--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-242026-04-292026-04-272025-11-01
更新时间2026-10-302026-08-242026-04-302026-04-282025-11-01
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