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英集芯(688209)现金流量表图
英集芯(688209)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)134927.1982895.5836755.38162556.07114188.53
收到的税费返还(万元)2402.691443.89720.484497.572663.11
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1182.09251.04156.371466.531263.77
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)138511.9884590.5237632.23168520.17118115.41
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)105060.7969763.9738977.12121605.9886460.40
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)24520.8417182.4710344.5527692.0020784.26
支付的各项税费(万元)5290.363163.591401.256770.544612.94
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6081.324086.561253.519709.603563.96
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)140953.3194196.6051976.44165778.12115421.55
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2441.33-9606.08-14344.212742.052693.85
收回投资收到的现金(万元)141050.5072650.5039050.50179330.45145678.71
取得投资收益收到的现金(万元)3197.651995.31438.792404.172333.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.02----0.300.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)144249.1774645.8139489.29181734.92148012.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8743.805151.001772.776905.795293.02
投资支付的现金(万元)122614.7451860.0023710.00183414.22144814.22
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------518.32--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)131358.5457011.0025482.77190838.33150107.24
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)12890.6317634.8114006.52-9103.40-2094.88
吸收投资收到的现金(万元)1835.911835.91--3868.79758.63
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)7100.003100.00100.007000.007000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8935.914935.91100.0010868.797758.63
偿还债务支付的现金(万元)7100.007100.00------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2772.8365.7737.313893.333855.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5677.58926.73206.771378.33905.15
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)15550.418092.50244.085271.664761.14
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6614.50-3156.59-144.085597.142997.49
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-11.49-8.77-5.50-28.73-21.46
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3823.314863.37-487.27-792.943575.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)3090.613090.613090.613883.563883.56
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)6913.937953.982603.343090.617458.56
净利润(万元)--10294.24--17593.43--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--691.92--3215.56--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--710.66--1205.91--
长期待摊费用摊销(万元)------489.05--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------0.12--
固定资产报废损失(万元)--1025.21--0.18--
公允价值变动损失(万元)---52.50---320.41--
财务费用(万元)--41.23---2015.55--
投资损失(万元)--261.07--701.13--
递延所得税资产减少(万元)---292.76---625.70--
递延所得税负债增加(万元)---10.53---140.20--
存货的减少(万元)---18758.24---23368.01--
经营性应收项目的减少(万元)--10535.46---5576.26--
经营性应付项目的增加(万元)---15371.34--4774.29--
其他(万元)--746.39------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---9606.08--2742.05--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--7953.98--3090.61--
减:现金的期初余额(万元)--3090.61--3883.56--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--4863.37---792.94--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---66.31--307.17--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--468.83--791.79--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-272026-04-272026-04-272025-10-28
更新时间2026-10-282026-08-272026-04-282026-04-282025-10-29
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