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经纬恒润(688326)现金流量表图
经纬恒润(688326)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)393497.75271053.65157925.97372254.98267323.98
收到的税费返还(万元)5837.894094.671857.9011070.846827.04
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10669.577541.343374.13252878.47173301.15
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)410005.21282689.66163158.01636204.29447452.17
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)336145.11223326.80103452.08389830.69297818.50
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)160370.19106515.0663236.99201333.28152296.05
支付的各项税费(万元)12568.659233.726082.3619608.7413923.26
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16437.089273.634768.5519883.1814721.43
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)525521.02348349.22177539.99630655.89478759.25
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-115515.82-65659.56-14381.985548.40-31307.07
收回投资收到的现金(万元)150800.95114600.0060600.00177344.43128844.56
取得投资收益收到的现金(万元)861.9237.93345.443298.432688.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)43.8232.6832.66147.82113.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)7.207.200.151935.231615.46
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)151713.90114677.8060978.25182725.90133261.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)59602.4737233.1817695.5469866.7256585.21
投资支付的现金(万元)103624.6696452.2256405.28189412.87143961.07
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)210.00210.00160.00281.09365.30
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)163437.13133895.4074260.82259560.69200911.57
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11723.24-19217.60-13282.58-76834.79-67649.58
吸收投资收到的现金(万元)------2600.002600.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------2600.002600.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)112955.8961604.3733294.9681445.7575645.75
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)58455.5439201.8112698.6246461.1833045.91
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)171411.42100806.1845993.58130506.93111291.66
偿还债务支付的现金(万元)46958.6825671.0016301.0045251.6042791.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5425.274633.92611.361804.021311.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)45737.5535652.5818294.9542819.3437867.89
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)98121.5065957.5035207.3189874.9781970.89
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)73289.9234848.6810786.2740631.9629320.77
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2592.30-1429.32-1045.38-1020.66-539.38
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-56541.43-51457.80-17923.66-31675.08-70175.27
加:期初现金及现金等价物余额(万元)105501.13105501.13105501.13137176.22137176.22
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)48959.7054043.3387577.47105501.1367000.95
净利润(万元)---39389.66--10720.11--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4825.71--15307.84--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--5317.66--8285.42--
长期待摊费用摊销(万元)------8017.06--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1.91---93.26--
固定资产报废损失(万元)--7601.27--416.17--
公允价值变动损失(万元)--518.05--2235.63--
财务费用(万元)--2643.63--2436.53--
投资损失(万元)--275.48---2464.20--
递延所得税资产减少(万元)---1506.17---4088.16--
递延所得税负债增加(万元)--277.70--549.41--
存货的减少(万元)---60853.49---35171.83--
经营性应收项目的减少(万元)--50093.22---38839.59--
经营性应付项目的增加(万元)---41444.70--15817.10--
其他(万元)--1048.38------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---65659.56--5548.40--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--54043.33--105501.13--
减:现金的期初余额(万元)--105501.13--137176.22--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---51457.80---31675.08--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---2585.78--2285.96--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1936.44--4116.78--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-252026-04-272026-04-272025-10-28
更新时间2026-10-292026-08-252026-04-272026-04-272025-10-28
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