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宏德股份(301163)现金流量表图
宏德股份(301163)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)45623.8428962.1317372.9166136.1747825.06
收到的税费返还(万元)2884.451440.51574.502468.632104.56
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2282.911644.5844.651319.261301.04
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)50791.2032047.2217992.0669924.0751230.67
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)40037.0027716.8016937.5458338.1039681.82
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9158.216032.932898.8510583.767166.42
支付的各项税费(万元)379.60271.21119.02661.54456.10
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1355.66751.62299.661873.821222.68
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)50930.4834772.5720255.0671457.2448527.01
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-139.28-2725.35-2263.00-1533.172703.66
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)290.27104.2293.6573.6656.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)87.9575.5937.63116.4872.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)23850.0014500.00--22700.0018000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)24228.2214679.807131.2822890.1418128.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9276.995918.833119.5813947.1811783.43
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)20000.0011500.00--23700.0022000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)29276.9917418.839619.5837647.1833783.43
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5048.77-2739.03-2488.30-14757.04-15654.98
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8436.864760.854525.2014056.438694.77
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8436.864760.854525.2014056.438694.77
偿还债务支付的现金(万元)3030.002500.002500.004982.404950.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1175.181140.0925.341221.741244.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.00------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4205.183640.092525.346204.146194.55
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4231.681120.761999.867852.282500.22
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-498.21-360.19-165.43227.57316.17
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1454.57-4703.81-2916.87-8210.36-10134.93
加:期初现金及现金等价物余额(万元)9934.349934.349934.3418144.6918144.69
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)8479.765230.537017.479934.348009.76
净利润(万元)--501.27--4077.07--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--12.91--579.49--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--109.65--218.53--
长期待摊费用摊销(万元)------87.40--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---28.68--197.75--
固定资产报废损失(万元)--3934.08------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--487.40---58.97--
投资损失(万元)---121.41---192.46--
递延所得税资产减少(万元)---107.18--372.32--
递延所得税负债增加(万元)---143.87---285.44--
存货的减少(万元)---6430.14--1880.67--
经营性应收项目的减少(万元)---4139.71---15614.42--
经营性应付项目的增加(万元)--3147.09--629.10--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---2725.35---1533.17--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--5230.53--9934.34--
减:现金的期初余额(万元)--9934.34--18144.69--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4703.81---8210.36--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--14.47--28.93--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-262026-04-232026-04-232025-10-28
更新时间2026-10-282026-08-262026-04-232026-04-232025-10-29
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