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军信股份(301109)现金流量表图
军信股份(301109)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)210743.73132469.1262490.02288630.85199854.25
收到的税费返还(万元)4562.472969.751155.846654.565496.19
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1216.771120.76976.152040.881209.40
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)216522.97136559.6264622.01297326.28206559.84
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)32491.5323901.8514470.6545817.1532053.93
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)32824.5823821.1514201.3536662.4727299.89
支付的各项税费(万元)31714.4721309.749840.6333329.5525324.61
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7402.124760.912534.2511593.246075.01
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)104432.7073793.6541046.88127402.4290753.44
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)112090.2762765.9823575.13169923.87115806.40
收回投资收到的现金(万元)816100.00572830.00216400.001042200.00697800.00
取得投资收益收到的现金(万元)4793.982017.74579.572760.671966.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)207.18138.4831.4677.6956.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)9106.274106.27------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)830207.43579092.49221117.291045038.36699823.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)89175.9365268.0712226.9060034.6549081.73
投资支付的现金(万元)756900.00478130.00228900.001112200.00797104.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)846075.93543398.07241126.901238138.95846186.03
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15868.5035694.43-20009.61-193100.59-146362.69
吸收投资收到的现金(万元)------79079.9777148.17
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------2251.80--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)69466.4933564.0026800.0059301.8457905.57
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)69466.4933564.0026800.00138381.81135053.74
偿还债务支付的现金(万元)24830.8323404.332969.5446374.3624237.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)80502.8277075.692093.1981282.4273572.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)21950.0021950.00--22300.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)24900.6525460.06--9936.297620.93
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)130234.30125940.0929963.38137593.07105430.76
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-60767.81-92376.09-3163.38788.7429622.98
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-992.75846.03-287.18-36.85-171.26
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)34461.206930.35114.96-22424.84-1104.57
加:期初现金及现金等价物余额(万元)121975.75121975.75121975.75144400.59144400.59
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)156436.95128906.10122090.71121975.75143296.02
净利润(万元)--59101.39--99401.81--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4.37--3.30--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--28221.48--55316.44--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---71.16---77.69--
固定资产报废损失(万元)--4696.89--8871.33--
公允价值变动损失(万元)---308.45---386.32--
财务费用(万元)--7668.13--11948.80--
投资损失(万元)---1505.00---2709.97--
递延所得税资产减少(万元)---1017.10---119.93--
递延所得税负债增加(万元)---1400.87---2257.60--
存货的减少(万元)---208.17---518.01--
经营性应收项目的减少(万元)---27910.51--4340.83--
经营性应付项目的增加(万元)---4578.79---6675.25--
其他(万元)------162.73--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--62765.98--169923.87--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--128906.10--117968.15--
减:现金的期初余额(万元)--117968.15--142397.36--
加:现金等价物的期末余额(万元)------4007.59--
减:现金等价物的期初余额(万元)--4007.59--2003.23--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--6930.35---22424.84--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---988.92--565.33--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--43.14--87.85--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-242026-04-232026-03-302025-10-29
更新时间2026-10-262026-08-242026-04-232026-03-302025-10-30
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