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上海机电(600835)现金流量表图
上海机电(600835)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1315072.79819673.54399339.261846889.731327824.74
收到的税费返还(万元)1792.0589.4384.0557.7159.72
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)19231.8712444.724138.8433680.0721127.71
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1336096.71832207.69403562.151880627.511349012.17
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)972818.29639179.97328074.991460951.65901460.65
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)105620.4467242.3036357.00183270.7394681.83
支付的各项税费(万元)48909.6833382.4211832.2747516.1947517.74
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)141440.7671494.5140933.00109024.44176003.47
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1268789.18811299.20417197.261800763.011219663.70
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)67307.5320908.49-13635.1179864.50129348.47
收回投资收到的现金(万元)------497.04497.04
取得投资收益收到的现金(万元)24752.3210982.76130.0032148.9917857.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2897.7910.953252.61230.97155.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)25119.5120700.0410825.80--25018.92
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)52769.6231693.7614208.4154531.4243529.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11469.746547.542261.4116161.477218.46
投资支付的现金(万元)35290.00----3800.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)45150.5346450.536325.43--70854.92
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)91910.2752998.068586.8460605.6578073.37
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-39140.64-21304.305621.57-6074.23-34544.20
吸收投资收到的现金(万元)5015.0090.00--3675.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)5015.0090.00--3675.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2259.001776.00498.003013.381688.98
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7274.001866.00498.006795.391688.98
偿还债务支付的现金(万元)2306.001812.00528.002703.921378.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)21330.8111273.024422.7763713.8540140.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)5181.835198.474419.3920703.46--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)20446.5515840.449981.64--2980.89
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)44083.3628925.4614932.4173514.5244500.22
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-36809.36-27059.46-14434.41-66719.13-42811.24
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1544.46-1087.85-734.29-928.43-431.39
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10186.94-28543.12-23182.246142.7151561.64
加:期初现金及现金等价物余额(万元)827324.99827324.99827324.99821182.28821182.28
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)817138.06798781.87804142.75827324.99872743.92
净利润(万元)--59988.13--119046.83--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2915.15------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--546.56--1097.98--
长期待摊费用摊销(万元)--204.93---1335.63--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--267.03---18484.55--
固定资产报废损失(万元)------25317.76--
公允价值变动损失(万元)--1303.81---2598.94--
财务费用(万元)-------5694.56--
投资损失(万元)---17347.94---36418.93--
递延所得税资产减少(万元)---2659.38---3471.18--
递延所得税负债增加(万元)---204.32--319.18--
存货的减少(万元)--83555.80--146144.96--
经营性应收项目的减少(万元)---73842.87--19535.61--
经营性应付项目的增加(万元)---67702.19---214984.06--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--20908.49------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)--975.32------
现金的期末余额(万元)--798781.87--827324.99--
减:现金的期初余额(万元)--827324.99--821182.28--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---28543.12------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--25570.76------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1804.99------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-212026-04-212026-03-212025-11-01
更新时间2026-10-282026-08-232026-04-232026-03-212025-11-01
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