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上海机电(600835)现金流量表图
上海机电(600835)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1874638.781379653.80919505.47437764.322377257.87
收到的税费返还(万元)29.8229.25126.3520.93259.32
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)35336.9629302.9117258.598150.6641694.17
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1910005.551408985.95936890.41445935.912419211.37
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1432796.84937018.50696082.76368261.721900533.50
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)205959.6595037.4264371.1232801.14202583.64
支付的各项税费(万元)55356.4355008.7937533.3517359.9868422.18
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)126152.66179336.0071139.1449326.53121159.16
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1820265.581266400.72869126.37467749.372292698.47
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)89739.97142585.2367764.04-21813.46126512.89
收回投资收到的现金(万元)--75.00------
取得投资收益收到的现金(万元)26458.7821164.1415356.646091.7037598.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)21352.9419143.135651.75186.016382.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)37053.37--13278.12--11365.34
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)84865.0858497.8234286.5113885.4455346.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7221.714376.842599.481291.4213532.74
投资支付的现金(万元)246.46246.46125.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)63134.86--89750.29--59959.05
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)70603.04148439.0992474.7725245.7773491.79
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)14262.05-89941.27-58188.26-11360.33-18145.03
吸收投资收到的现金(万元)--------50.43
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------50.43
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3994.583654.413205.752434.626953.28
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3994.584049.143205.752434.627003.71
偿还债务支付的现金(万元)9405.639229.038806.312907.904773.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)115502.7446509.8146482.0864.4485232.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1407.041407.04--41007.87
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4426.33--2073.82--4326.66
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)129334.7057726.1857362.223007.1394332.95
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-125340.12-53677.04-54156.47-572.51-87329.24
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-545.53-875.94432.00-59.39401.33
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-21883.64-1909.02-44148.69-33805.6921439.95
加:期初现金及现金等价物余额(万元)843065.92843065.92843065.92843065.92821625.97
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)821182.28841156.90798917.23809260.23843065.92
净利润(万元)135141.75--78333.82--156268.87
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)10072.22---56.43--2446.56
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1113.85--529.04--1194.85
长期待摊费用摊销(万元)64.64--32.23--94.39
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-17584.06---1598.86---5040.65
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)-2110.54--856.16---2188.51
财务费用(万元)-13701.82---5862.61---12133.12
投资损失(万元)-35024.50---18685.29---26898.64
递延所得税资产减少(万元)-2554.89--15.54---3546.28
递延所得税负债增加(万元)594.18---200.33--526.83
存货的减少(万元)220158.34--82274.27--58355.40
经营性应收项目的减少(万元)-26198.51---18817.26---2309.45
经营性应付项目的增加(万元)-238577.35---73084.70---99170.10
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)89739.97--67764.04--126512.89
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)821182.28--798917.23--843065.92
减:现金的期初余额(万元)843065.92--843065.92--821625.97
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-21883.64---44148.69--21439.95
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)31618.62--11610.07--32108.69
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)4372.74--2019.02--4012.65
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-03-212024-10-292024-08-162024-04-272024-03-22
更新时间2025-03-222024-10-292024-08-192024-04-272024-03-24
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