中财网 中财网股票行情
唯捷创芯(688153)现金流量表图
唯捷创芯(688153)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)161034.34115252.7362218.22241992.49173259.18
收到的税费返还(万元)14263.0510013.312952.3410246.968027.04
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12613.307560.194374.368111.855856.55
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)187910.69132826.2369544.92260351.31187142.77
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)167527.96121914.4648574.80142288.5389772.84
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)23950.1317157.1010416.9730269.9923343.90
支付的各项税费(万元)911.83596.93172.531274.09923.87
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11985.027605.462993.999079.096940.81
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)204374.94147273.9562158.29182911.70120981.42
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-16464.25-14447.727386.6277439.6166161.35
收回投资收到的现金(万元)278382.58199482.58113200.00207000.00143500.00
取得投资收益收到的现金(万元)492.04372.07171.83405.32294.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------1.67--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------4300.18
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)278874.62199854.65113371.83207406.99148094.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6871.574217.422874.0219642.7918295.25
投资支付的现金(万元)290781.54187585.00112085.00234581.60160100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)297653.11191802.42114959.02254224.39178395.25
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-18778.498052.23-1587.19-46817.40-30300.82
吸收投资收到的现金(万元)796.95----46.3446.34
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10557.641557.64557.646170.841800.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)217.68211.11--4335.16--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)11572.271768.75557.6410552.341846.34
偿还债务支付的现金(万元)5022.77702.292076.7030123.5330712.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3474.41109.5946.01447.69344.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1253.05765.98393.496225.345871.21
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9750.221577.862516.2036796.5636929.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1822.04190.89-1958.56-26244.22-35082.66
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-715.28-576.11-422.51409.58518.80
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-34135.97-6780.713418.364787.561296.67
加:期初现金及现金等价物余额(万元)269961.66269961.66269961.66265174.10265174.10
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)235825.70263180.95273380.02269961.66266470.78
净利润(万元)---9551.86--4363.23--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2220.81--705.77--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--315.69--567.09--
长期待摊费用摊销(万元)--992.72--2109.06--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------4.35--
固定资产报废损失(万元)--4.84--23.83--
公允价值变动损失(万元)---10.58---10.96--
财务费用(万元)--1027.01--68.76--
投资损失(万元)---264.08---385.56--
递延所得税资产减少(万元)--181.72---1455.08--
递延所得税负债增加(万元)---15.90---33.82--
存货的减少(万元)---30011.88--28080.82--
经营性应收项目的减少(万元)--12426.85--1818.10--
经营性应付项目的增加(万元)--2229.01--30125.71--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---14447.72--77439.61--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--263180.95--269961.66--
减:现金的期初余额(万元)--269961.66--265174.10--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---6780.71--4787.56--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---82.48---119.80--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--575.47--1346.56--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-242026-04-272026-04-272025-10-27
更新时间2026-10-282026-08-252026-04-282026-04-282025-10-28
↑返回页顶↑

转至唯捷创芯（688153）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。