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联盛化学(301212)现金流量表图
联盛化学(301212)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)55223.3836054.2418026.2162911.8446823.02
收到的税费返还(万元)1944.391463.10850.062431.542026.01
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)609.29526.40256.841095.91859.38
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)57777.0638043.7519133.1166439.2949708.41
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)47613.9332733.8014675.4846283.3435560.37
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5478.184037.462481.165658.864941.90
支付的各项税费(万元)511.56427.46330.37970.97860.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2198.501684.321106.802735.351639.82
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)55802.1738883.0518593.8055648.5243002.08
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1974.89-839.30539.3110790.776706.33
收回投资收到的现金(万元)9614.327042.124826.9827452.1826310.54
取得投资收益收到的现金(万元)7.4521.7318.831811.03665.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.21----43.0318.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)9622.987063.854845.8129306.2426994.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8024.495662.546764.0115227.4510113.92
投资支付的现金(万元)4550.004550.001700.006550.002000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)12574.4910212.548464.0121777.4512113.92
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2951.52-3148.70-3618.217528.7814880.63
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)0.00----780.00480.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1586.781550.44391.871104.39107.04
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1586.781550.44391.871884.39587.04
偿还债务支付的现金(万元)480.00480.00--100.00100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)345.68305.214.621665.711302.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------360.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1439.97892.49577.46--396.55
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2265.651677.70582.081765.711798.60
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-678.87-127.26-190.21118.68-1211.56
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-329.84-207.53-66.70-143.07-62.20
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1985.34-4322.78-3335.8118295.1720313.20
加:期初现金及现金等价物余额(万元)24342.1524342.1524342.156046.986046.98
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)22356.8120019.3621006.3424342.1526360.18
净利润(万元)--2108.31--1644.32--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--6.14---5.34--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--111.06--244.79--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------1.74--
固定资产报废损失(万元)--2315.42--4087.22--
公允价值变动损失(万元)--57.89--63.83--
财务费用(万元)--7.34--153.21--
投资损失(万元)---21.73---135.32--
递延所得税资产减少(万元)--134.56---22.24--
递延所得税负债增加(万元)-------5.35--
存货的减少(万元)---2735.06---3057.98--
经营性应收项目的减少(万元)---6809.60--2789.95--
经营性应付项目的增加(万元)--4313.04--6211.10--
其他(万元)---298.90---1113.68--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---839.30--10790.77--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--20019.36--24342.15--
减:现金的期初余额(万元)--24342.15--6046.98--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4322.78--18295.17--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---28.07---99.12--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-262026-04-232026-04-232025-10-29
更新时间2026-10-282026-08-262026-04-232026-04-232025-10-30
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