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广电网络(600831)现金流量表图
广电网络(600831)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)92047.8767943.8929691.02142960.32100871.96
收到的税费返还(万元)1.641.640.3118.2114.47
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2127.111659.05617.543697.442811.22
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)94176.6169604.5730308.88146675.97103697.64
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)40797.0531399.8617455.1461730.7856107.06
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)23519.5117928.999477.1639262.1127806.94
支付的各项税费(万元)972.37669.60347.281319.65909.06
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7844.556444.881341.0610519.443827.60
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)73133.4856443.3228620.65112831.9888650.67
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)21043.1313161.251688.2333843.9915046.98
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)------20.62--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------0.33--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)------20.95--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10560.118955.244079.1416051.799546.88
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)10560.118955.244079.1416051.799546.88
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10560.11-8955.24-4079.14-16030.84-9546.88
吸收投资收到的现金(万元)------55.10--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------55.10--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)363362.94233662.0057900.00254874.48205733.59
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)5000.001000.00--39500.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)368362.94234662.0057900.00294429.58228433.59
偿还债务支付的现金(万元)371738.39233148.6858944.96237613.13178186.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)15602.1010902.495527.5322019.9116585.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)8331.096089.251895.0241415.99--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)395671.59250140.4366367.51301049.02224367.17
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-27308.65-15478.43-8467.51-6619.444066.41
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-16825.62-11272.42-10858.4111193.719566.51
加:期初现金及现金等价物余额(万元)25689.4225689.4225740.8114495.7114495.71
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)8863.8014417.0114882.4025689.4224062.23
净利润(万元)---48912.98---150909.49--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--80.55--3680.35--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2020.47--4291.24--
长期待摊费用摊销(万元)------839.51--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.43--1.34--
固定资产报废损失(万元)--24467.64---9.13--
公允价值变动损失(万元)--5.37------
财务费用(万元)--12154.42--24234.32--
投资损失(万元)--14.52--1508.68--
递延所得税资产减少(万元)--0.14---171.39--
递延所得税负债增加(万元)---2.08---7.19--
存货的减少(万元)--1487.47---1232.96--
经营性应收项目的减少(万元)---3934.22--26277.07--
经营性应付项目的增加(万元)--13693.39--4763.25--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--13161.25--33843.99--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--14417.01--25689.42--
减:现金的期初余额(万元)--25689.42--14495.71--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---11272.42--11193.71--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--11255.91--66490.14--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--684.72--6967.33--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-252026-04-292026-04-272025-10-30
更新时间2026-10-292026-08-262026-04-302026-04-272025-10-30
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