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天益医疗(301097)现金流量表图
天益医疗(301097)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)47192.8135555.3320192.8655917.8844115.25
收到的税费返还(万元)43.13----410.45183.29
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1556.361433.385642.003810.494627.59
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)48792.2936988.7225834.8560138.8148926.13
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)23649.0216955.139099.6421963.7616345.19
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18361.7212924.206999.7818403.7213412.08
支付的各项税费(万元)2186.712062.63847.562245.111425.55
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8879.946013.314787.658013.8014368.45
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)53077.3937955.2621734.6350626.4045551.26
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4285.09-966.544100.229512.413374.87
收回投资收到的现金(万元)57630.7250216.6127061.24131752.2897492.82
取得投资收益收到的现金(万元)------12.3712.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)380.84272.970.3176.5937.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)7231.977231.97------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)65243.5357721.5527061.55140838.5997542.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)24496.1018351.7412587.7230556.7919328.35
投资支付的现金(万元)61999.7545748.5545750.33118431.7483249.51
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------12594.26
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)969.59969.59----324.43
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)87465.4565069.8858363.66175021.03115496.54
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-22221.91-7348.33-31302.11-34182.44-17954.31
吸收投资收到的现金(万元)--23.26------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)52298.3941643.8536635.3946162.3234890.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------159.82
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)52298.3941667.1136635.3946162.3235049.82
偿还债务支付的现金(万元)18384.0012737.005555.0018154.0010067.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4216.493673.86389.084157.723767.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5372.5210013.48----299.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)27973.0026424.3510098.1422583.5314133.71
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)24325.3915242.7626537.2423578.7920916.10
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2105.55-2121.14-841.85-1351.25168.10
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4287.174806.75-1506.50-2442.506504.77
加:期初现金及现金等价物余额(万元)28039.2328039.2328039.2330481.7230481.72
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)23752.0632845.9726532.7228039.2336986.49
净利润(万元)--1611.77---1622.04--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--204.23------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--320.81--426.10--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4.14---0.25--
固定资产报废损失(万元)--3964.47--5275.98--
公允价值变动损失(万元)---224.86---283.66--
财务费用(万元)--2787.03--2697.76--
投资损失(万元)--1742.54--2513.32--
递延所得税资产减少(万元)---1866.68---228.17--
递延所得税负债增加(万元)---13.15---17.44--
存货的减少(万元)---4454.51---1561.84--
经营性应收项目的减少(万元)---3509.84---7096.96--
经营性应付项目的增加(万元)---1483.43--7054.01--
其他(万元)--174.31--715.12--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---966.54------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--32845.97--28039.23--
减:现金的期初余额(万元)--28039.23--30481.72--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--4806.75------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---313.16------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-252026-08-202026-04-232026-04-232025-10-26
更新时间2026-10-252026-08-202026-04-232026-04-232025-10-28
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