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百联股份(600827)现金流量表图
百联股份(600827)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2751025.941959861.171150183.164254245.083004751.86
收到的税费返还(万元)722.2343.7817.733938.542743.89
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)169518.67132554.28158313.0427663.16135735.94
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2921266.832092459.241308513.944285846.783143231.69
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2394218.521750706.991003949.083494427.832660985.76
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)176076.55126600.1878267.26279260.06194880.97
支付的各项税费(万元)139405.28117327.3850058.93116863.3188244.45
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)189868.77127886.3070871.32295973.95223181.17
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2899569.122122520.841203146.584186525.153167292.35
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)21697.71-30061.60105367.3599321.64-24060.66
收回投资收到的现金(万元)562634.68336604.09117663.431012381.85161230.89
取得投资收益收到的现金(万元)19785.9911962.845995.1355162.2118808.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)44100.7344072.479219.53157213.64--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------7828.60--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------102.28
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)626521.40392639.40132878.081232586.31282233.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)70478.1644165.6524772.26149388.5190315.81
投资支付的现金(万元)531823.31412617.51290800.002339581.35224741.45
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)12773.154557.684557.68----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)615074.63461340.83320129.942488969.86315057.26
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)11446.77-68701.43-187251.85-1256383.55-32824.19
吸收投资收到的现金(万元)------47661.1244735.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------47661.12--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)658876.72525403.49101896.86970128.74813136.01
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------102.28--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)658876.72525403.49101896.861017892.15857871.01
偿还债务支付的现金(万元)649182.90583532.90115591.66908215.97753884.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)42155.4913835.183380.6565909.2173903.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)7211.887211.881423.1617881.10--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)85646.2055923.9427967.92146419.0390823.89
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)776984.59653292.02146940.231120544.21918611.69
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-118107.87-127888.54-45043.36-102652.07-60740.68
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)29.338.428.05---26.52
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-84934.06-226643.15-126919.81-1259713.98-117652.05
加:期初现金及现金等价物余额(万元)438848.47438848.47438848.471698562.451698562.45
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)353914.41212205.32311928.66438848.471580910.40
净利润(万元)--80380.29--55486.10--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--99.15--5581.77--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--8712.26--16743.91--
长期待摊费用摊销(万元)------16909.38--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---84150.55---60143.50--
固定资产报废损失(万元)--44964.24------
公允价值变动损失(万元)---6996.88---6603.95--
财务费用(万元)--19056.12--7980.37--
投资损失(万元)---17544.59---38683.02--
递延所得税资产减少(万元)--1654.82--3616.04--
递延所得税负债增加(万元)---6251.16---16009.01--
存货的减少(万元)--8793.70--40781.45--
经营性应收项目的减少(万元)--51817.52--1468.76--
经营性应付项目的增加(万元)---188589.71---137681.75--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---30061.60--99321.64--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--212205.32--438848.47--
减:现金的期初余额(万元)--438848.47--1698562.45--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---226643.15---1259713.98--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---1090.57--509.64--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--50213.25--113557.57--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-282026-04-292026-04-152025-11-01
更新时间2026-10-302026-08-282026-04-302026-04-152025-11-01
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