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泰恩康(301263)现金流量表图
泰恩康(301263)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)58904.2838231.5911757.8171055.7348997.41
收到的税费返还(万元)845.97708.100.2331.553.65
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2347.151368.69592.091137.29924.96
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)62097.4040308.3912350.1372224.5649926.02
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)21284.2212756.146720.5632167.2326623.24
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11558.697645.883962.9613765.0010279.22
支付的各项税费(万元)4677.743485.571004.188768.175934.69
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17447.3810993.654831.6818811.9013647.96
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)54968.0434881.2316519.3773512.2956485.11
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7129.365427.15-4169.24-1287.73-6559.09
收回投资收到的现金(万元)10000.007000.004000.0036200.0027200.00
取得投资收益收到的现金(万元)424.08393.67114.41186.63141.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)45.4020.401.402.002.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10469.487414.074115.8136388.6327343.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11952.897465.742015.8210827.938810.46
投资支付的现金(万元)23000.0015000.0015000.0028000.0028000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)60.00--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)35012.8922465.7417015.8238827.9336810.46
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-24543.41-15051.67-12900.01-2439.30-9467.19
吸收投资收到的现金(万元)------5500.005500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------5500.005500.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)57865.6328280.0015617.0048057.7542113.38
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3360.803360.802085.8025736.0825736.08
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)61226.4431640.8017702.8079293.8473349.47
偿还债务支付的现金(万元)33593.4024556.0015694.0036366.9127320.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2958.782640.92315.259357.989137.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)23013.99494.4541.3725943.6125872.97
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)59566.1627691.3716050.6271668.5062331.59
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1660.273949.441652.187625.3411017.88
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-11.83-8.92-3.67-2.89-1.06
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-15765.61-5684.00-15420.733895.43-5009.46
加:期初现金及现金等价物余额(万元)57906.3057906.3057906.3054010.8654010.86
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)42140.6952222.3042485.5657906.3049001.40
净利润(万元)---397.91--1274.62--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--111.95--108.39--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--980.84--1438.39--
长期待摊费用摊销(万元)------93.84--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--7.84---19.32--
固定资产报废损失(万元)--2378.27--90.11--
公允价值变动损失(万元)---18.90---20.44--
财务费用(万元)--431.86--1250.81--
投资损失(万元)---334.79---70.42--
递延所得税资产减少(万元)---1965.32---3656.98--
递延所得税负债增加(万元)---119.36---46.43--
存货的减少(万元)---157.67--1411.05--
经营性应收项目的减少(万元)--3771.44---5198.48--
经营性应付项目的增加(万元)--43.86---3057.98--
其他(万元)--192.32------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--5427.15---1287.73--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--52222.30--57906.30--
减:现金的期初余额(万元)--57906.30--54010.86--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5684.00--3895.43--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--353.95--205.08--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--84.38--161.48--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-172026-04-272026-04-272025-10-28
更新时间2026-10-272026-08-172026-04-282026-04-282026-10-26
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