中财网 中财网股票行情
祥明智能(301226)现金流量表图
祥明智能(301226)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)28271.8518581.859429.4940883.4831152.81
收到的税费返还(万元)808.46390.80309.37413.27310.27
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1568.741215.94252.50555.76548.34
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)30649.0520188.599991.3741852.5132011.42
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)14693.7710073.114831.0118491.5413565.89
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8479.845735.432791.5310956.498071.15
支付的各项税费(万元)590.00421.33240.42827.32754.02
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3163.841754.931318.473363.923306.42
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)26927.4517984.819181.4333639.2725697.47
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3721.602203.78809.938213.236313.95
收回投资收到的现金(万元)166100.00115900.0043700.00158400.00117800.00
取得投资收益收到的现金(万元)343.50243.3789.76594.01493.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)45.5440.195.5075.4735.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------16.94--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)166489.04116183.5643795.26159086.42118328.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2492.581487.65864.553130.672450.52
投资支付的现金(万元)163493.36105493.3650944.38169500.00127400.05
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)165985.94106981.0151808.93172630.67129850.57
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)503.109202.55-8013.67-13544.25-11521.72
吸收投资收到的现金(万元)------52.6352.63
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------52.63--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)100.00--------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)100.00----52.6352.63
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)652.98652.80--1088.001088.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)76.1649.5514.99135.3170.69
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)729.15702.3514.991223.311158.70
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-629.15-702.35-14.99-1170.68-1106.07
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-508.32-318.86-197.96278.61456.75
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3087.2410385.11-7416.69-6223.09-5857.09
加:期初现金及现金等价物余额(万元)17997.7817997.7817997.7824220.8724220.87
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)21085.0228382.9010581.0917997.7818363.78
净利润(万元)--592.61--1640.13--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--201.50--394.70--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--280.33--248.39--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3.69---1.06--
固定资产报废损失(万元)--1378.50--2610.54--
公允价值变动损失(万元)---12.37--160.50--
财务费用(万元)--490.37---451.61--
投资损失(万元)---243.46---333.75--
递延所得税资产减少(万元)---160.04---41.35--
递延所得税负债增加(万元)---21.51------
存货的减少(万元)---1975.20--417.55--
经营性应收项目的减少(万元)---1060.06--3485.44--
经营性应付项目的增加(万元)--2560.44---548.24--
其他(万元)--45.23---30.82--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2203.78--8213.23--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--28382.90--17997.78--
减:现金的期初余额(万元)--17997.78--24220.87--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--10385.11---6223.09--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--60.94--106.37--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-272026-04-232026-04-232025-10-26
更新时间2026-10-272026-08-272026-04-232026-04-232025-10-28
↑返回页顶↑

转至祥明智能（301226）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。