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均普智能(688306)现金流量表图
均普智能(688306)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)165123.35107899.2248952.29259478.75173348.95
收到的税费返还(万元)774.08595.63114.801027.46623.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5257.493438.092463.963812.915374.97
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)171154.93111932.9451531.05264319.12179346.92
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)91931.5549419.4426188.89134636.4994596.78
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)61809.2548756.3020994.57104748.0770439.86
支付的各项税费(万元)5030.443633.541709.534191.275004.85
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6646.875815.071247.1812698.738476.90
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)165418.12107624.3650140.17256274.57178518.39
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5736.804308.591390.888044.55828.54
收回投资收到的现金(万元)24000.0021000.00--42300.0042300.00
取得投资收益收到的现金(万元)18.8314.43--57.2361.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------431.92--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)24018.8321014.43--42789.1642361.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3934.693624.611822.877189.743942.65
投资支付的现金(万元)16200.0013000.003500.0044800.0046789.98
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)20134.6916624.615322.8751989.7450732.63
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)3884.144389.82-5322.87-9200.58-8370.83
吸收投资收到的现金(万元)------75.0075.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------75.0075.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)66800.0046800.0038800.0098953.6599025.07
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)66800.0046800.0038800.0099028.6599100.07
偿还债务支付的现金(万元)55978.9448194.5821983.7094720.3691179.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3641.742566.29783.455614.893527.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5214.674285.242948.074712.184907.15
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)64835.3655046.1125715.21105047.4499614.03
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1964.64-8246.1113084.79-6018.78-513.96
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1505.50-825.31-820.942697.03468.35
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)10080.09-373.008331.86-4477.78-7587.90
加:期初现金及现金等价物余额(万元)50078.5850078.5850078.5854556.3654556.36
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)60158.6749705.5858410.4450078.5846968.46
净利润(万元)---2499.09--1189.54--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--592.74--2888.74--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--803.71--1766.90--
长期待摊费用摊销(万元)------100.92--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---20.83---238.58--
固定资产报废损失(万元)--2091.05------
公允价值变动损失(万元)--0.00------
财务费用(万元)--3336.84--6315.09--
投资损失(万元)---14.43---58.35--
递延所得税资产减少(万元)---111.71---1622.69--
递延所得税负债增加(万元)--60.60---3.83--
存货的减少(万元)--31326.06---5284.70--
经营性应收项目的减少(万元)--3968.07--7501.05--
经营性应付项目的增加(万元)---36881.38---12215.58--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--4308.59--8044.55--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--49705.58--50078.58--
减:现金的期初余额(万元)--50078.58--54556.36--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---373.00---4477.78--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---37.14---235.45--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1654.50--3977.37--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-262026-04-292026-04-172025-10-24
更新时间2026-10-302026-08-262026-04-302026-04-182026-10-29
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