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哈焊华通(301137)现金流量表图
哈焊华通(301137)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)90859.5759543.5827674.71123805.5790463.86
收到的税费返还(万元)1323.95288.7721.75110.82107.65
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1931.83338.44106.551650.691582.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)94115.3560170.7927803.02125567.0792154.30
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)80979.1853873.9529232.9494109.5068980.46
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12277.179018.265300.6415671.2911896.22
支付的各项税费(万元)3011.642269.251083.613791.923347.10
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2444.791420.58769.662437.242159.60
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)98712.7766582.0436386.85116009.9586383.37
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4597.42-6411.25-8583.839557.135770.93
收回投资收到的现金(万元)25000.0015000.00--30502.5618902.56
取得投资收益收到的现金(万元)62.0033.30--243.60200.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.512.793.51435.20197.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00--0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00--0.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)25065.5015036.093.5131181.3719301.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8543.666150.042410.629783.927842.77
投资支付的现金(万元)40000.0030000.0015000.0030502.5630502.56
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)--0.00------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)48543.6636150.0417410.6240286.4938345.34
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-23478.16-21113.95-17407.11-9105.12-19044.08
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)26430.6616878.007020.0025557.0323082.50
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------312.05312.05
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)26430.6616878.007020.0025869.0923394.56
偿还债务支付的现金(万元)23009.1113187.525194.2535161.2233361.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2061.911880.84145.902345.472171.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.00--0.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)133.4782.20--658.80146.11
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)25204.4915150.565388.5738165.4935678.42
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1226.171727.441631.43-12296.40-12283.86
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-59.06-39.70-19.0166.1876.18
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-26908.47-25837.45-24378.52-11778.22-25480.83
加:期初现金及现金等价物余额(万元)42909.0742908.9742908.9754687.1954687.19
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)16000.6017071.5218530.4542908.9729206.36
净利润(万元)--2046.02--4443.17--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--581.78--413.95--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--183.17--382.36--
长期待摊费用摊销(万元)------34.99--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--6.64---85.58--
固定资产报废损失(万元)--2850.93--4.69--
公允价值变动损失(万元)------0.00--
财务费用(万元)--430.20--629.18--
投资损失(万元)---33.30---238.90--
递延所得税资产减少(万元)---13.92--187.54--
递延所得税负债增加(万元)--0.00---49.57--
存货的减少(万元)---8451.60---3827.49--
经营性应收项目的减少(万元)---6432.00---2669.98--
经营性应付项目的增加(万元)--2369.98--4628.10--
其他(万元)---48.71------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---6411.25--9557.13--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--17071.52--42908.97--
减:现金的期初余额(万元)--42908.97--54687.19--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---25837.45---11778.22--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--99.55--219.37--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-252026-04-232026-04-012025-10-23
更新时间2026-10-262026-08-252026-04-232026-04-032025-10-24
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