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何氏眼科(301103)现金流量表图
何氏眼科(301103)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)93698.1961940.4932440.78116513.4091760.08
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1847.48856.10258.991585.651154.96
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)95545.6762796.5932699.77118099.0592915.05
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)29327.8020108.098442.2138913.4729214.80
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)34606.5223736.8212444.7042615.6832545.02
支付的各项税费(万元)4413.702853.751012.826561.194625.89
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9630.266227.343192.4714315.269479.35
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)77978.2852926.0125092.20102405.6075865.06
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)17567.399870.597607.5715693.4517049.99
收回投资收到的现金(万元)245020.00145220.0037750.00319800.00227550.00
取得投资收益收到的现金(万元)1207.26814.36184.741630.551226.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.822.75----5.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)246232.08146037.1137934.74321430.55228781.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2037.111353.011010.333374.952471.78
投资支付的现金(万元)271170.00167170.0060870.00349100.00278050.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)273207.11168523.0161880.33352474.95280521.78
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-26975.03-22485.90-23945.59-31044.39-51739.84
吸收投资收到的现金(万元)------24.0024.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------24.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)------24.0024.00
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2329.562329.56--2329.562329.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3449.532263.411100.595057.583397.25
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5779.094592.961100.597387.145726.80
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5779.09-4592.96-1100.59-7363.14-5702.80
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)3.280.650.910.075.62
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-15183.44-17207.63-17437.69-22714.01-40387.04
加:期初现金及现金等价物余额(万元)53888.8453888.8453888.8476602.8576602.85
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)38705.4036681.2236451.1653888.8436215.81
净利润(万元)--4138.53--2640.49--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---11.66--451.12--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--235.00--453.68--
长期待摊费用摊销(万元)------2953.84--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---8.63---75.22--
固定资产报废损失(万元)--2446.62--32.24--
公允价值变动损失(万元)--21.69---79.14--
财务费用(万元)--364.38--876.78--
投资损失(万元)---693.29---1365.73--
递延所得税资产减少(万元)---58.67---149.16--
递延所得税负债增加(万元)---7.18---7.85--
存货的减少(万元)---645.37--119.06--
经营性应收项目的减少(万元)--287.09--438.41--
经营性应付项目的增加(万元)---536.43---253.44--
其他(万元)--1070.68------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--9870.59--15693.45--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--36681.22--53888.84--
减:现金的期初余额(万元)--53888.84--76602.85--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---17207.63---22714.01--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2135.09--4827.35--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-272026-04-272026-04-272025-10-29
更新时间2026-10-272026-08-272026-04-272026-04-272025-10-30
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