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康冠科技(001308)现金流量表图
康冠科技(001308)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1255992.90868344.32456218.241739144.221298272.25
收到的税费返还(万元)58948.6133244.3815341.9378524.3759901.87
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)17157.1912117.356178.5020540.4817610.45
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1332098.69913706.05477738.671838209.071375784.57
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1259041.93886426.06430095.041626332.451151429.06
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)85167.8459301.9132111.36120366.1891835.24
支付的各项税费(万元)25425.4318487.893648.1740085.9428549.43
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)39519.3123381.409307.4642486.0135835.48
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1409154.52987597.26475162.021829270.581307649.20
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-77055.83-73891.222576.658938.4968135.37
收回投资收到的现金(万元)722341.31586472.15320955.56866694.28554794.56
取得投资收益收到的现金(万元)5087.964557.15394.214788.445157.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)51.5541.92--26.840.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)727480.82591071.22321349.78871509.57559952.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)21019.4814701.146915.2620369.5215857.13
投资支付的现金(万元)724745.52478721.53177865.671004356.70719673.48
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)745765.00493422.67184780.931024726.22735530.61
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-18284.1897648.55136568.84-153216.65-175578.29
吸收投资收到的现金(万元)--------0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)19300.0019000.0018000.0047151.5966621.65
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)772661.93503889.1179672.711093182.34154194.76
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)791961.93522889.1197672.711140333.93220816.41
偿还债务支付的现金(万元)25606.5725606.576900.0052634.2342620.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)67708.5042346.0638.7840203.7112798.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)688401.93539346.33216373.701000516.79115283.77
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)781717.00607298.96223312.481093354.73170702.59
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)10244.93-84409.85-125639.7746979.2050113.82
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-5747.73-4307.91-2648.55-52.46982.66
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-90842.81-64960.4310857.17-97351.42-56346.44
加:期初现金及现金等价物余额(万元)148143.69148143.69148143.69245495.11245495.11
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)57300.8883183.26159000.86148143.69189148.68
净利润(万元)--31816.89--50635.53--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--11512.35--45914.23--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--154.83--259.71--
长期待摊费用摊销(万元)------1461.47--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---409.80---25.57--
固定资产报废损失(万元)--3572.18--78.50--
公允价值变动损失(万元)---305.28---153.15--
财务费用(万元)--5276.52---1712.13--
投资损失(万元)--3133.04---1741.68--
递延所得税资产减少(万元)---3962.25---731.59--
递延所得税负债增加(万元)--0.00---684.25--
存货的减少(万元)---150241.41---101195.49--
经营性应收项目的减少(万元)--9734.85--15531.75--
经营性应付项目的增加(万元)--12765.34---5354.97--
其他(万元)--1515.45------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---73891.22--8938.49--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--83183.26--148143.69--
减:现金的期初余额(万元)--148143.69--245495.11--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---64960.43---97351.42--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--959.83--1286.84--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-252026-08-242026-04-292026-04-192025-10-28
更新时间2026-10-252026-08-242026-04-302026-04-212025-10-29
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