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康冠科技(001308)现金流量表图
康冠科技(001308)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)868444.98451949.391843522.271387480.08868501.95
收到的税费返还(万元)40973.3628680.4394590.0280497.3447199.53
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------13572300.00--
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------16892600.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12418.926207.4823943.3314130.2512035.25
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)921837.27486837.301962055.621482107.67927736.72
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)739567.48374557.321743390.291370094.19920178.11
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)65636.9937401.29122785.8093462.8464993.49
支付的各项税费(万元)15818.183621.5927876.3434828.9123433.62
客户贷款及垫款净增加额(万元)------4334700.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)------4802600.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------6189400.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)20790.4919191.5844026.6931787.3118630.88
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)841813.14434771.791938079.121530173.251027236.10
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)80024.1352065.5123976.49-48065.57-99499.38
收回投资收到的现金(万元)343425.95187848.09621632.63407199.36259199.36
取得投资收益收到的现金(万元)3124.83562.339631.686231.854595.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.000.000.000.000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--0.00--0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--0.00--0.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)346550.77188410.42631264.32413431.21263794.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9109.871119.8824399.2315566.7213165.76
投资支付的现金(万元)253277.3189175.85576131.19312939.30131883.06
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.00--0.00--0.00
质押贷款净增加额(万元)0.00------0.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--0.00--0.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)262387.1790295.73600530.42328506.02145048.82
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)84163.6098114.7030733.9084925.19118745.69
吸收投资收到的现金(万元)0.000.000.000.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.000.00--0.000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)66607.4336100.0077420.0077400.0076508.64
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)113555.83--275558.30--75963.38
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)180163.2690212.26352978.30265099.55152472.02
偿还债务支付的现金(万元)27520.0111510.01107209.9298729.9291656.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12758.04101.6442406.7842298.9642201.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.000.00--0.000.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)173468.76--149070.624700.0080871.56
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)213746.81183768.38298687.32251120.50214728.89
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-33583.55-93556.1254290.9813979.05-62256.86
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2891.401432.913028.97-495.391729.58
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)133495.5958056.99112030.3450343.28-41280.98
加:期初现金及现金等价物余额(万元)245495.11245495.11133464.77133464.77133464.77
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)378990.70303552.11245495.11183808.0592183.79
净利润(万元)38339.04--83009.73--40756.40
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)4672.93--6604.45--215.84
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)101.82--200.60--99.63
长期待摊费用摊销(万元)753.26--1285.90--568.75
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)1.57--15.13----
固定资产报废损失(万元)5.41--210.97--71.46
公允价值变动损失(万元)-1213.25--323.89---1313.39
财务费用(万元)-4531.91--2740.81--1956.97
投资损失(万元)-801.09---5145.24---2975.37
递延所得税资产减少(万元)-3120.83---4380.16---5919.45
递延所得税负债增加(万元)687.52--117.58--18.78
存货的减少(万元)-68719.19---98077.56---229685.34
经营性应收项目的减少(万元)90885.14--23833.07--51391.05
经营性应付项目的增加(万元)17412.83---847.04--37133.39
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)80024.13--23976.49---99499.38
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)378990.70--245495.11--92183.79
减:现金的期初余额(万元)245495.11--133464.77--133464.77
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)133495.59--112030.34---41280.98
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------3054400.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)345.10--264.10--132.16
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-262025-04-292025-03-302024-10-292024-08-28
更新时间2025-08-262025-04-292025-03-312024-10-302024-08-30
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