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ST中路(600818)现金流量表图
ST中路(600818)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)67391.2742771.5614446.42121269.1192746.37
收到的税费返还(万元)141.9482.4673.34106.8973.65
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)32223400.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)13343000.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)2868900.00--------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4728.233212.402413.424848.537519.09
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)72261.4546066.4216933.18126224.53100339.11
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)55613.6933829.4410573.78109079.5578866.80
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6365.044300.532376.217855.785713.13
支付的各项税费(万元)1890.811404.39633.363799.723407.92
客户贷款及垫款净增加额(万元)8830600.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)788500.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)5755700.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10031.676993.953582.0811676.0312557.59
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)73901.2146528.3017165.43132411.08100545.44
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1639.76-461.89-232.25-6186.55-206.33
收回投资收到的现金(万元)12680.009243.00805.387645.213391.56
取得投资收益收到的现金(万元)340.5419.680.05669.70738.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)17.2113.110.7548.884391.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--2641.96--4329.17--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)15679.7111917.763448.1512692.968521.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)736.40486.14229.621688.378023.48
投资支付的现金(万元)12145.399546.802196.6420767.2413698.67
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------798.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)12881.7810032.942426.3623253.6221722.15
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2797.931884.821021.79-10560.66-13200.63
吸收投资收到的现金(万元)------2.00500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------2.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--------5800.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------4500.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)------4502.006300.00
偿还债务支付的现金(万元)400.00200.00200.00400.00400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)77.1646.4323.80728.65710.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------294.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)17600.00640.57--1000.13467.25
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1117.72887.00223.802128.781577.54
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1117.72-887.00-223.802373.224722.46
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-55.25-41.18-18.27-39.55-186.56
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-14.80494.75547.47-14413.54-8871.06
加:期初现金及现金等价物余额(万元)8546.338546.3310183.7022959.8722959.87
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)8531.549041.0810731.178546.3314088.80
净利润(万元)---1927.61---5787.48--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------493.49--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--197.24--842.81--
长期待摊费用摊销(万元)------1385.67--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1.09--15.46--
固定资产报废损失(万元)--272.97--6.21--
公允价值变动损失(万元)--449.62--1085.88--
财务费用(万元)--100.18--468.99--
投资损失(万元)---445.66--363.65--
递延所得税资产减少(万元)---849.93---1443.28--
递延所得税负债增加(万元)---124.00--170.49--
存货的减少(万元)---1668.35---34.66--
经营性应收项目的减少(万元)---2245.30---8527.76--
经营性应付项目的增加(万元)--4514.18--2208.58--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---461.89---6186.55--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--9041.08--8546.33--
减:现金的期初余额(万元)--8546.33--22959.87--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--494.75---14413.54--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)2089500.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---99.22--1078.83--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--562.61--896.19--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-262026-04-282026-04-282025-10-27
更新时间2026-10-302026-08-262026-04-282026-04-282025-10-28
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