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莱特光电(688150)现金流量表图
莱特光电(688150)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)49716.6028610.9713366.9460492.2444659.73
收到的税费返还(万元)185.6595.4348.92446.91357.51
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2676.04657.64364.732537.15781.86
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)52578.3029364.0413780.6063476.3045799.09
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)17297.5010494.685321.1318650.2014460.57
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7908.645047.352652.468352.505919.12
支付的各项税费(万元)5970.373915.451356.586632.315916.13
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3242.512196.49856.053435.652488.96
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)34419.0321653.9610186.2337070.6628784.78
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)18159.277710.083594.3726405.6517014.31
收回投资收到的现金(万元)299000.00205000.00102000.00434000.00364000.00
取得投资收益收到的现金(万元)629.57473.10337.401166.72932.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------0.35--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)299629.57205473.10102337.40435167.07364932.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)37247.2425121.1211585.1617383.0311388.45
投资支付的现金(万元)264000.00170000.0057000.00437707.98363000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)301247.24195121.1268585.16455091.01374388.45
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1617.6610351.9833752.24-19923.94-9455.86
吸收投资收到的现金(万元)4126.593626.59------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)4126.593626.59------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2932.82----3500.003500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)102.00------100.33
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7161.423728.59--3600.333600.33
偿还债务支付的现金(万元)806.64806.64--6506.925209.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5104.984997.37111.1512919.455615.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--------5001.06
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5911.625804.01111.1524427.4315825.90
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1249.80-2075.41-111.15-20827.10-12225.58
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-627.62-453.84-227.89-284.72-139.51
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)17163.7815532.8137007.57-14630.12-4806.63
加:期初现金及现金等价物余额(万元)43543.8343543.8343543.8358173.9558173.95
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)60707.6159076.6480551.4043543.8353367.32
净利润(万元)--10893.70--21912.82--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--395.14--949.07--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------0.31--
固定资产报废损失(万元)--2585.38--4879.96--
公允价值变动损失(万元)---116.74---694.79--
财务费用(万元)--672.29--801.63--
投资损失(万元)---247.12---386.13--
递延所得税资产减少(万元)---54.19---5.28--
递延所得税负债增加(万元)---152.32--305.54--
存货的减少(万元)---3444.47---6475.82--
经营性应收项目的减少(万元)---6524.14---716.33--
经营性应付项目的增加(万元)--2412.98--4072.61--
其他(万元)--251.03--756.63--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--59076.64--43543.83--
减:现金的期初余额(万元)--43543.83--58173.95--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-302026-04-292026-04-302025-10-23
更新时间2026-10-262026-08-302026-04-292026-04-302025-10-24
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