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厦工股份(600815)现金流量表图
厦工股份(600815)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)41558.4821585.6211265.9859357.1342538.80
收到的税费返还(万元)1647.181190.78909.032028.591687.71
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)984.54711.50707.101742.901084.26
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)44190.1923487.9012882.1163128.6245310.77
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)49215.9533280.8013812.7461714.3043438.24
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7986.615646.623205.3210987.097933.35
支付的各项税费(万元)1145.30896.23594.421923.491753.35
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5727.933992.512530.208787.096302.73
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)64075.7943816.1520142.6883411.9859427.67
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-19885.60-20328.25-7260.57-20283.36-14116.90
收回投资收到的现金(万元)105505.5966517.3020862.94114891.1670171.29
取得投资收益收到的现金(万元)1054.29946.79590.803172.832113.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)136.83136.83130.9917.7417.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)2153.87--2153.87----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)6112.03--4830.333647.903098.60
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)114962.6174951.3228568.93121729.6375400.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3982.483428.212408.4717037.296653.85
投资支付的现金(万元)97608.9363118.1324602.07104801.9469164.76
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------44.4944.49
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)101591.4166546.3427010.54121883.7375863.10
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)13371.208404.981558.39-154.09-462.45
吸收投资收到的现金(万元)891.35891.35432.604077.4055.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)891.35891.35432.604077.40--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)9849.909349.904239.9012582.872880.71
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)10741.2510241.254672.5016660.272935.71
偿还债务支付的现金(万元)7371.31500.00500.006196.276186.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)347.72210.7889.32409.78334.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------321.80--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)202.60--185.172874.192723.26
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7921.63902.20774.489480.249243.96
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2819.629339.053898.017180.04-6308.25
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-296.15-105.45-56.15-8.63260.96
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3990.94-2689.67-1860.31-13266.04-20626.63
加:期初现金及现金等价物余额(万元)19309.0619309.0619309.0632575.1032575.10
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)15318.1316619.3917448.7519309.0611948.47
净利润(万元)---5410.20---6040.86--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------2495.07--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--395.10--435.18--
长期待摊费用摊销(万元)------194.26--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--32.26---215.84--
固定资产报废损失(万元)--3083.53--0.69--
公允价值变动损失(万元)---19.41--26.97--
财务费用(万元)--245.25--263.07--
投资损失(万元)---993.29---3343.51--
递延所得税资产减少(万元)---250.75---8.36--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--1460.25---8600.56--
经营性应收项目的减少(万元)---17692.68---17987.87--
经营性应付项目的增加(万元)---3855.77--5170.74--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------20283.36--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--16619.39--19309.06--
减:现金的期初余额(万元)--19309.06--32575.10--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------13266.04--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------1504.35--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------444.43--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-302026-04-282026-04-172025-11-01
更新时间2026-10-302026-08-302026-04-292026-04-182025-11-01
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