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神马股份(600810)现金流量表图
神马股份(600810)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)795648.94548424.26278778.281176471.51939414.79
收到的税费返还(万元)19088.0310167.206514.9362587.7857136.79
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)40930.0334012.1810304.2070988.8345124.40
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)855667.00592603.63295597.411310048.121041675.98
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)603939.35399474.90219257.16946719.17801292.62
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)78859.9352638.9926945.01101196.0374089.82
支付的各项税费(万元)78651.0953549.0033948.5666242.1947539.09
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)30869.3524145.0511831.1334434.2630709.12
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)792319.72529807.94291981.851148591.65953630.65
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)63347.2862795.693615.55161456.4888045.33
收回投资收到的现金(万元)--------504.75
取得投资收益收到的现金(万元)2520.00----2948.612295.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)323.66323.66--8288.706836.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)4185.404185.404185.4014590.4214590.42
收到其他与投资活动有关的现金(万元)171477.99106590.4371422.02186376.57140475.69
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)178507.05111099.4975607.42212204.29164702.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)75774.2354089.7739463.82130637.44109950.48
投资支付的现金(万元)--0.0013741.414098.00119668.75
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)142167.3378154.5159093.45286365.19184222.64
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)217941.56132244.28112298.69421100.63413841.86
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-39434.51-21144.79-36691.26-208896.34-249139.64
吸收投资收到的现金(万元)1325.271200.00----616.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1325.27--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)404365.05262571.19171167.16648537.61534122.20
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)86157.270.00--299020.17101162.95
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)491847.59263771.19171167.16947557.78635901.14
偿还债务支付的现金(万元)476141.68277781.38182721.31636536.80395244.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)37485.1934558.5620714.0041284.5837416.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)11974.5611974.5611974.56----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)33223.8414361.41--131876.86572.21
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)546850.71326701.35203435.31809698.25433233.58
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-55003.12-62930.16-32268.15137859.53202667.56
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-8050.79-5469.73-2833.76-1724.2212.94
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-39141.15-26748.99-68177.6388695.4641586.20
加:期初现金及现金等价物余额(万元)539224.09539224.09539224.09450528.63450528.63
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)500082.94512475.10471046.46539224.09492114.83
净利润(万元)--9440.32---20666.13--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2321.60--6012.49--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2903.44--5597.26--
长期待摊费用摊销(万元)------1287.54--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------891.05--
固定资产报废损失(万元)--35557.96--45.69--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--13211.58--25978.28--
投资损失(万元)--714.40--11580.17--
递延所得税资产减少(万元)--309.55---83.14--
递延所得税负债增加(万元)---1007.96--4033.41--
存货的减少(万元)---13051.86--15973.14--
经营性应收项目的减少(万元)---53019.73---32581.71--
经营性应付项目的增加(万元)--65076.26--86888.53--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--62795.69--161456.48--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--512475.10--539224.09--
减:现金的期初余额(万元)--539224.09--450528.63--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---26748.99--88695.46--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---860.28---4031.95--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--583.33--880.08--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-272026-04-292026-04-232025-11-01
更新时间2026-10-292026-08-272026-04-302026-04-232026-04-23
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