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万控智造(603070)现金流量表图
万控智造(603070)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)143622.3295353.2235661.54211063.63139954.96
收到的税费返还(万元)450.12450.12131.35810.03625.54
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1571.661768.84478.5044048.396890.56
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)145644.1097572.1936271.39255922.05147471.05
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)104515.9667238.9934864.59120643.3597182.08
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)29751.0319777.4010086.7440488.9330507.10
支付的各项税费(万元)5384.633444.741396.569217.067015.56
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8499.738619.733456.7350357.759820.23
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)148151.3599080.8649804.61220707.09144524.98
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2507.25-1508.68-13533.2335214.962946.08
收回投资收到的现金(万元)250995.13142698.2053200.00170210.00--
取得投资收益收到的现金(万元)583.18345.19143.57448.88--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)61.7610.262.03209.23181.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)11426.2510426.2510426.2513186.26112852.50
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)263066.31153479.9063771.85184054.37113033.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2083.161178.83477.605303.653968.98
投资支付的现金(万元)305139.02182048.7869098.78182210.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1026.97----28896.36157506.36
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)308249.16183227.6069576.38216410.01161475.35
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-45182.85-29747.70-5804.52-32355.65-48441.48
吸收投资收到的现金(万元)171.64----704.11704.38
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)171.64----704.11--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1000.00--------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)30802.5320845.63--25617.5920748.17
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)31974.1620845.63--26321.7121452.56
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3220.663209.08--3208.003247.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)15700.0015500.006900.0026555.5517219.67
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)18920.6618709.086900.0029763.5520467.27
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)13053.502136.55-6900.00-3441.85985.29
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-113.71-78.18-45.96-81.1522.17
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-34750.30-29198.01-26283.71-663.68-44487.94
加:期初现金及现金等价物余额(万元)58641.3358641.3358641.3359305.0059305.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)23891.0329443.3232357.6158641.3314817.06
净利润(万元)---1997.35--8749.09--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--9.88--88.80--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--165.10--362.84--
长期待摊费用摊销(万元)------12.42--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--15.31--11.52--
固定资产报废损失(万元)--3851.44--45.07--
公允价值变动损失(万元)---68.85------
财务费用(万元)--340.58---661.05--
投资损失(万元)---345.19---448.88--
递延所得税资产减少(万元)---115.70---32.16--
递延所得税负债增加(万元)---1.21------
存货的减少(万元)---867.14--1001.01--
经营性应收项目的减少(万元)---4012.08--7860.40--
经营性应付项目的增加(万元)--845.51--10188.20--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1508.68--35214.96--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--29443.32--58641.33--
减:现金的期初余额(万元)--58641.33--59305.00--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---29198.01---663.68--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--644.32--153.30--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--55.16------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-202026-04-292026-04-212025-10-29
更新时间2026-10-292026-08-202026-04-302026-04-232025-10-30
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